Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Upravljanje novcem - kamen temeljac uspjeha na Forexu

Pozdrav, drugovi forex trgovci! Upravljanje novcem ili upravljanja novcem, upravljanje rizikom - OVO JE NAJVAŽNIJE u trgovanju Forexom. Bez kompetentnog pristupa izračunavanju trgovačkog lota vaš će račun biti osuđen na propast. Bez obzira na strategiju trgovanja. Iskreno se nadam da će vam ovaj članak i instrukcijski video pomoći shvatiti zašto je upravljanje novcem tako važno i kako izračunati rizike prilikom otvaranja pozicija na forexu.

Forex: Upravljanje novcem

Uzmite dva nova trgovca, stavite ih ispred ekrana, dajte svakom od njih priliku da radi koristeći najbolji trgovački sustav, a za ravnomjeran račun pozovite sve da trguju, otvarajući pozicije koje su suprotne jedna drugoj. Više je nego vjerojatno da će na kraju obojica izgubiti novac. Međutim, ako uzmete dva stručnjaka i postavite ih da trguju u suprotnim smjerovima u odnosu jedan prema drugom, tada će oba trgovca u konačnici zaraditi novac - i to unatoč očiglednoj suprotnosti u smjerovima njihovih trgovačkih aktivnosti. Koja je razlika? Koji je najvažniji faktor koji razdvaja iskusne trgovce i amatere? Odgovor leži u sposobnosti upravljanja kapitalom. U upravljanju novcem.

Kao i kod prehrane ili atletskog treninga, upravljanje novcem je nešto što većina trgovaca zvuči samo riječima, ali ono što u stvarnom životu gotovo nikada ne dobiva pažnju. Razlog je jednostavan: baš kao i zdrava prehrana i boravak u dobroj fizičkoj formi, upravljanje novcem može izgledati opterećujuće i vrlo neugodna aktivnost. To prisiljava trgovce da neprestano prate svoju poziciju i prihvaćaju potrebne gubitke, a malo ljudi to voli. Međutim, kao što je prikazano u donjoj tablici, prihvaćanje gubitka presudno je za postizanje dugoročnog uspjeha u trgovini.

Iznos gubitka kapitala

Iznos dobiti potreban za vraćanje izvornog iznosa kapitala

25%

33%

50%

100%

75%

400%

90%

1 000%

Ova tablica pokazuje koliko se teško oporaviti od velikih gubitaka.

Imajte na umu da će trgovac morati zaraditi 100% veličine svog depozita - podvig koji zapravo obavlja manje od 1% trgovaca širom svijeta - samo da bi se vratio na ravnomjernu razinu na svom računu u slučaju da je gubitak 50%. S povlačenjem od 75%, trgovac će morati učetverostručiti svoj račun samo kako bi svoj kapital vratio na početnu razinu - a ovo je zaista težak zadatak!

Jedna velika pobjeda

Unatoč činjenici da je većina trgovaca dobro upućena u brojke, stalno ih ignoriraju. Knjige o trgovanju sadrže bezbroj priča trgovaca koji su tijekom jedne, dvije, pa čak i pet godina izgubili dobit od jedne, u osnovi pogrešne transakcije. U pravilu, brzo rastući gubici rezultat su neopreznog upravljanja novcem, bez strogih zaustavljanja i prosječenja pozicija kada se cijena kreće u odnosu na trgovca. Prije svega, brzo rastući gubici nastaju zbog banalnog gubitka discipline.

Većina trgovaca započinje svoju trgovačku karijeru svjesno ili podsvjesno vizualizirajući „jedan veliki dobitak“ - jedan veliki posao koji će im donijeti milijune i omogućiti im da se povuku u mladoj dobi i pruže ostatak svog života. Na FOREX tržištu ovu fantaziju podržavaju sve vrste priča o različitim događajima koji se odvijaju na tržištu. Vjerojatno se svatko od nas sjeća vremena kada je George Soros "razbio Bank of England", igrajući na pad funte i lako zaradio milijardu dolara dobiti u jednom danu? No, oštra istina većine trgovaca je da, umjesto da dožive jednu „veliku pobjedu“, većina trgovaca postaje plijenom jedne „velike pobjede“ koja ih može zauvijek izbaciti iz igre.

Teške lekcije

Trgovci mogu izbjeći ovu sudbinu kontrolom svojih rizika stavljanjem zaustavnih gubitaka. U poznatoj knjizi Jacka Schwagera "Market Mages" (1989.), unutardnevni trgovac Larry Haight, koji je slijedio trend, nudi ovaj praktični savjet: "Nikad ne riskirajte više od 1% svog kapitala, bez obzira na instrument i vrstu trgovanja. Rizikujete samo 1 % mog kapitala, apsolutno sam miran u vezi s bilo kojom od svojih transakcija. " Ovo je vrlo dobar pristup. Trgovac može pogriješiti 20 puta zaredom, a istodobno će imati 80% svog kapitala.

Realnost je da se vrlo malo trgovaca pridržava discipline koje bi se bez greške pridržavali. Za razliku od djeteta koje razumije da vruću peć ne možete dodirnuti samo nakon što je ona jednom ili dva puta zapaljena, većina trgovaca može naučiti lekcije o rizičnoj disciplini samo stjecanjem oštrog iskustva gubitka novca. To je glavni razlog zašto trgovci, kada prvi put stupaju na tržište valuta Forex, trebaju koristiti samo svoj špekulativni kapital, iznos koji su spremni izgubiti. Na pitanje početnika koliko novca bi trebali imati da bi započeli trgovati, iskusni trgovac odgovorit će na sljedeće: "Odaberite brojku koja ne utječe značajno na vaš život ako je potpuno izgubljena, i podijelite ovaj broj s pet jer su vaši prvi pokušaji trgovine, vjerovatno bez uspjeha. " Ovo je također vrlo mudar savjet, a trebali bi ga slijediti svi koji započnu trgovati na Forex tržištu.

Strategije upravljanja novcem

Postoje dvije strategije za uspješno upravljanje novcem koje se primjenjuju u praksi. Trgovac može postaviti česte i male stope i pokušati izvući dobit iz nekoliko velikih profitabilnih trgovina ili uzimati česte, ali male profite od tržišta i postavljati rijetke, ali velike stope u nadi da će mnogi mali profiti nadmašiti nekoliko velikih gubitaka. Prva strategija može uzrokovati mnoge manje slučajeve psihološke boli povezane s gubicima, a istovremeno i nekoliko velikih trenutaka zadovoljstva povezanih s ostvarivanjem velikih zarada. S druge strane, druga strategija donosi mnogo malih trenutaka radosti povezanih s dobivanjem privatnih i malih zarada, a istovremeno i nekoliko psiholoških udaraca povezanih s dobivanjem rijetkih, ali velikih gubitaka. U vezi s rijetkim uređenjem zaustavljanja, vrlo često postoje slučajevi kada trgovac izgubi dobit akumuliranu tijekom tjedna ili čak mjesec dana u jednoj ili dvije transakcije.

U velikoj mjeri, strategija koju odaberete za trgovanje ovisi o vašoj osobnosti; Ovo je dio procesa postajanja svakog trgovca. Jedna od glavnih prednosti tržišta FOREX je ta što obični trgovci mogu obje strategije kombinirati ravnopravno, bez dodatnih troškova. Budući da se tržište Forex-a temelji na namazima, troškovi izvršavanja svake transakcije su isti, bez obzira na visinu uzete dobiti.

Četiri vrste zastoja

Nakon što ste spremni trgovati ozbiljnim pristupom upravljanju novcem, upravljanju novcem i imate određeni iznos novca na svom računu, možete koristiti sljedeće četiri vrste zaustavljanja.

1. Zaustavite se na temelju stanja depozita.

Ovo je najlakši od svih zaustavljanja. Trgovac riskira samo unaprijed određeni iznos svog računa prilikom obavljanja jedne transakcije. Opći izračun je da rizik za bilo koju trgovinsku strategiju ne smije prelaziti 2% iznosa novca na računu. Ako, na primjer, na trgovinskom računu postoji 10 000 USD, tada trgovac može riskirati samo 200 USD ili otprilike 200 bodova kada koristi jednu mini partiju (0,1 lot) valutnog para EURUSD ili samo 20 bodova kada koristi jednu standardnu ​​partiju (1.0). Agresivni trgovci mogu razmotriti korištenje stope koja iznosi 5% iznosa novca na računu, ali imajte na umu da se taj iznos obično smatra gornjom granicom opreznog upravljanja novcem, jer 10 uzastopnih, pogrešno izvršenih transakcija mogu smanjiti veličinu Vaš depozit je 50%.

2. Zaustavite se na temelju grafičke analize.

Tehnička analiza omogućuje vam postavljanje tisuća mogućih zaustavljanja, ovisno o grafikonu cijena ili različitih signala pruženih tehničkim pokazateljima. Trgovci koji se usredotočuju na tehničke signale mogu prilično uspješno kombinirati te izlazne točke sa standardnim pravilima za postavljanje zaustavljanja na temelju salda depozita (vidi gore) i zaustaviti se na temelju grafičke analize.

3. Zaustavite se na temelju volatilnosti.

Ovo je složenija strategija u odnosu na raspored zaustavljanja na temelju grafičke analize. U ovom slučaju, za postavljanje parametara zaustavljanja, umjesto grafikona kretanja cijena, koristi se njegova volatilnost. Dno crta je da u uvjetima velike volatilnosti, kada cijene fluktuiraju u širokim rasponima, trgovac se mora prilagoditi tim uvjetima, a prilikom otvaranja pozicije trebao bi povećati svoje rizike tako da buka unutar tržišta ne dotiče njegovo stopalo. Za nisku volatilnost vrijedi suprotno: parametre rizika treba smanjiti.

Jedan jednostavan način za mjerenje volatilnosti je korištenje Bollinger bendova koji prikazuju standardno odstupanje za procjenu mogućih razlika u kretanju cijena. Također, mnogi trgovci koriste ATR indikator za proračun zaustavnih gubitaka. Imajte na umu da ukupni rizik prilikom otvaranja pozicije ne smije prelaziti 2% depozita, stoga je vrlo važno da trgovac uđe na tržište s manje lota kako bi pravilno izračunao svoj kumulativni rizik u trgovanju.

4. Zaustavite se u marginama.

Ovo je možda najviše nestandardno od svih strategija upravljanja novcem. Za razliku od burzi, Forex tržište djeluje 24 sata dnevno. Tako trgovci na Forex tržištu mogu gotovo odmah likvidirati pozicije svojih kupaca čim pokrenu maržu. Iz tog razloga, forex trgovci rijetko prijete da će dobiti negativan saldo na računu, jer računala brokera automatski zatvaraju sve otvorene pozicije. Takva se strategija može primijeniti samo ako ste spremni u potpunosti izgubiti cjelokupni depozit u bilo kojoj transakciji. Što je neproduktivno.

Mnogi trgovci koji nesvjesno koriste ovu vrstu zaustavnog gubitka kada otvore poziciju nerazmjernu iznosu na računu. Uglavnom novorođenčad.

Kalkulator lot trgovanja

Savjet rizikovanja u svakoj transakciji 2% depozita - to je razumljivo. Ali kako izračunati ove postotke? Čak smo i mi koji smo imali pet algebri u školi odavno zaboravili sve potrebne formule. Da bih običnom trgovcu olakšao život, podijelit ću s vama poseban kalkulator u obliku excel tablice za izračunavanje veličine trgovačkog lota u skladu s određenom razinom rizika, veličinom zaustavljenog gubitka i valutnim parom. Preuzmite ovaj kalkulator i pogledajte videozapis o tome kako ga koristiti u nastavku.

Zaključak

Kao što vidite, upravljanje novcem (upravljanje novcem) na Forex tržištu je fleksibilno i raznoliko kao i samo tržište. Jedino univerzalno pravilo je da je vaš glavni zadatak ostati u igri. A to je nemoguće ostvariti bez kompetentnog pristupa odabiru veličine položaja.

Pogledajte video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD. OFFICIAL RELEASE. 2011 (Studeni 2019).

Ostavite Komentar