Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Je li zaključavanje položaja iluzija grala ili panaceja za gubitke?

Pozdrav prijatelji Forex trgovci! Danas bih se želio dotaknuti teme o kojoj često pitate da razgovarate. Naime, - Zaključavanje pozicija na Forexu. Ukratko, Lock vam omogućuje da izbjegnete gubitak obrta. Odnosno, možete otvoriti 100% profitabilne trgovine prema svojoj strategiji. U teoriji.

U praksi, kao što vjerojatno pretpostavljate, postoje mnoge zamke. Dakle, u ovom ćemo članku raspravljati o tome: što je zaključavanje pozicija na deviznom tržištu, koje su prednosti i nedostaci ovog pristupa, kako i kada se može primijeniti, na što treba paziti, kao i razne taktike za rad sa "bravama" (zaključane narudžbe).

Što je zaključavanje?

Gornji grafikon prikazuje valutni par GPBUSD. Vremenski okvir H1, tj. To je satni grafikon.

Pokušajmo prodati:

Prodajemo 0,1 lota. Prođe neko vrijeme, a cijena raste. Trenutno se naša pozicija nalazi na oko 12 bodova gubitka:

Otvorimo sada ponudu za kupnju s istim lotom po trenutnoj cijeni:

Otvara se dogovor o kupnji sa lot 0.1:

Trenutno imamo 2 posla istovremeno. Jedna prodaja sa lotom 0,1, a jedna prodaja sa istim lotom, ali po različitim cijenama. Udaljenost između naših pozicija je oko 12 bodova:

Sad smo otvorili bravu. Odnosno, stavili su naš raspored na zaključavanje. A sada, kad će se cijena promijeniti, naš će gubitak ostati na približno istoj razini. Budući da će profit od pozicije kupnje nadoknaditi gubitak iz prodajne pozicije.

Sada možemo vidjeti da cijena raste:

Imamo gubitak od transakcije prodaje, ali istodobno, naša otvorena transakcija kupnje donosi dobit i na taj način ukupni gubitak ostaje na istoj razini, oko 12 bodova. Ta dva položaja su "zaključana".

Dakle, dolazimo do definicije koja Zaključane pozicije su suprotne duge i kratke pozicije istog volumena, otvorene na istom instrumentu na istom trgovačkom računu.

Postavljanje brave znači otvaranje trgovine u suprotnom smjeru. Na primjer, stvorena je transakcija kupnje, a suprotna transakcija je bila na prodaju. Zašto to radimo? Kako bi se spriječio daljnji rast gubitaka u slučaju pogrešnog otvaranja originalne transakcije. Dakle, naš ukupni gubitak popravljamo na istoj razini.

Izađite iz Loka

Zainteresirani smo za izlazak iz ove situacije i zaključivanje oba posla s profitom. Zatvaranje oba položaja nije ništa drugo nego izlaz iz brave. Oni ne moraju nužno biti zatvoreni zbog profita. To bi mogao biti gubitak. Ipak, zatvaranje zaključanih pozicija naziva se izlaz iz brave.

Ovo je najteže kod zaključavanja. Inače, kada bi sve bilo tako jednostavno, svi bi ga koristili i bili već milijarderi. U osnovi, sve zamke ove tehnike nalaze se upravo na izlazu iz brave.

U idealnom slučaju, prvo moramo dobiti jednu poziciju u profitu, odnosno cijenu koja ide gore i otkupnu poziciju za profit. Zatvorimo ga, a onda se cijena okreće i donosi profit na našoj prodajnoj poziciji. I kao rezultat, obje pozicije su zatvorene s profitom. Ali u stvarnosti se sve ne odvija tako glatko.

Pretpostavimo da cijena raste, zaključili smo poziciju kupovine s određenom dobiti. Ali naš gubitak na prodajnoj poziciji i dalje raste. Cijena je viša i odlučujemo otvoriti novu poziciju za kupnju:

I što se dalje događa? Možda ponovno kupujemo novu kupnju s profitom, a cijena opet raste. Stoga se udaljenost između zaključanih naloga povećava. Ako je u početku bilo 12 bodova, sada je to 16 bodova:

A taj rast može dovesti do 100 bodova i više. I što je veća udaljenost između zaključanih naloga, to je teže izaći iz ove brave. U isto vrijeme, bilo bi poželjno da obje pozicije budu zatvorene u plusu, ili barem njihov ukupni iznos, da budu pozitivne.

Pretpostavimo da smo zatvorili poziciju kupnje +10, a prodajnu poziciju -5. Tako će 5 bodova biti na crno.

Sada možemo vidjeti da je cijena na grafikonu pala:

Pokušajmo zatvoriti našu poziciju na prodaju i tako se izvući iz nje s dobiti.

Zatvori i vidi:

Još uvijek imamo kupnju sa gubitkom od 21 boda. I otvorili smo ga kako bismo se zaštitili od gubitka od prodaje.

Sada moramo otvoriti novi nalog za prodaju ako nastavimo slijediti strategiju zaključavanja:

Ponovno otvaramo narudžbu s istim lotom od 0,1, ali sada na prodaju:

Udaljenost na početku strategije bila je 12 bodova. Sada je već 17 bodova:

Za nas to nije korisno, jer ako je brava šira, to će biti teže riješiti kao plus. Stoga prelazimo na izlazne opcije iz brave.

Opcije za izlazak iz brave

Najjednostavnija stvar koju možete učiniti je zatvoriti jednu poziciju u plusu i pričekati dok se cijena ne vrati kako bi se zatvorila druga pozicija u plusu. Ali, opet, ako se cijena vrati. Kako bismo postigli drugu mogućnost, moramo utvrditi trend valutnog para.

Ako imamo bravu, tada čekamo dok cijena nadiđe ovu bravu i u ovom trenutku utvrđujemo u kojem smjeru trend slijedi. U ovom slučaju, možemo pretpostaviti da postoji trend pada:

Cijena ide preko brave. Možemo pretpostaviti da postoji medvjeđi trend i otvoriti još jednu prodajnu poziciju s istim lotom u smjeru glavnog trenda:

Što ćemo učiniti dalje? Imamo dvije pozicije za prodaju po nekoliko različitih cijena. I istovremeno imamo jednu poziciju za kupnju. Trebate pričekati dok dobit na dvije prodajne pozicije ne premaši gubitak od kupovine. Čim se to dogodi, ili zatvorimo sve pozicije na nulu, ili zatvorimo neprofitabilnu kupnju, a zatim pratimo obje prodajne pozicije.

Općenito, naš je zadatak kada ukupna dobit od prodaje postane jednaka gubitku od kupnje, zatvorimo neprofitabilnu poziciju i nastavimo pratiti samo dva naloga za dobit. Otvaramo dodatnu poziciju u smjeru trenutnog trenda i čekamo da gubitak pozicije prema trendu bude jednak dobiti za dvije pozicije u trendu. Kad dođe taj trenutak, zatvorimo poziciju prema trendu i već radimo s dvije pozicije prema trendu.

Ovo je bila druga opcija za izlazak iz zaključanih položaja.

Prirodno, to stvara situaciju kada smo pogrešno odredili trend i cijena je negdje porasla. Kao rezultat toga, gubitak će se povećati za dvije pozicije za prodaju, a dobit za pozicije za kupnju bit će najmanje dva puta manja. Što možemo učiniti u ovoj situaciji? Pokušat ćemo otvoriti još jednu kupnju. A ako se cijena opet preokrene i zaključimo da smo pogrešno odredili trend, tada možemo otvoriti još jednu prodaju i kao rezultat toga na tržištu će već biti 5 narudžbi:

Ukupni gubitak će rasti i postat će jedan od jasnih minusa primjene zaključavanja u praksi. Sada konkretno kažem ne samo pozitivne, već i negativne aspekte primjene zaključavanja. Da ne mislite da je to neka vrsta strogo tajne tehnike koja će vas spasiti od zaustavljanja gubitaka i možete trgovati profitom bilo kada i bilo gdje.

Ova tehnika djeluje. Iskusni trgovci rade s njom. Ali nije lako i želim da to shvatite i sami. Izlazak iz zaključanih položaja vrlo je, vrlo teška stvar. Već ste mogli vidjeti da smo, u teoriji, ispravno odredili trend, ali cijena se vraća:

Ovdje ćemo možda početi paničariti. Možemo otvoriti drugu prodaju, što će dovesti do povećanja volumena zaključanih pozicija i povećanja ukupnog gubitka.

U sljedećoj, trećoj opciji, naš zadatak je čekati dok cijena ne dosegne razinu otvaranja jedne od narudžbi:

Tada čekamo kada cijena prijeđe udaljenost između naših pozicija, kada dobit jedne od pozicija u našem slučaju dosegne 17 bodova:

Recimo da cijena pada:

Izlazimo iz prodaje i zaustavit ćemo gubitak za kupnju odmah ispod razine na kojoj smo otišli. Ako cijena padne, dobit ćemo gubitak, ali istodobno ćemo izići iz brave:

Ako se cijena odvija, tada možemo čekati profit na drugoj poziciji. Ova je opcija prikladna kad gubimo iz zaključanih pozicija. Odnosno, da se barem nekako izvučemo, dok minimizirate gubitak. Istodobno, ostaje mogućnost da se cijena okrene u pravom smjeru i da ćemo s profitom moći zatvoriti drugu poziciju.

Sljedeća, četvrta opcija opet je osmišljena kako bi se odredio trend. U ovom slučaju, zamislite da se naš trend opada:

Nakon što utvrdimo trend, zatvaramo pozicije za prodaju, jer sudeći prema našoj analizi one su profitabilne. Kad cijena padne ispod, zatvaramo prodajnu poziciju. Čekamo neku vrstu povratka i opet zatvaramo položaj za prodaju, a kupnja od nas i dalje visi. I čim cijena dosegne razinu otvaranja kupnje, zatvaramo je na nuli ili 1-2 boda. Mislim da je sada trend opao i samo je prodaja relevantna. Stoga ne razmišljamo o kupovnoj poziciji radi profita, već jednostavno pokušavamo iz nje izaći.

U principu, ista opcija može se primijeniti ako radite, kao u drugom slučaju, prema trendu. Ako ste sigurni da je trend krenuo protiv vas, onda otvorite suprotni položaj i na isti način izađete iz njega. I radite samo s pozicijama na trendu. I ako je moguće, zatvorite poziciju prema trendu na nuli ili na vrlo mali gubitak.

Kad je cijena između zaključanih pozicija, kao na donjem snimku zaslona:

Pretpostavljamo da će se trend kretati prema dolje. Možemo otvoriti još jednu prodajnu poziciju u skladu s razumijevanjem trenutnog trenda:

I opet, kad ukupna dobit za trend dosegne veličinu gubitka za poziciju prema trendu, zatvaramo gubitničku poziciju i radimo s preostala dva profitabilna. Ako imate veliku bravu, možete je smanjiti otvaranjem ovih položaja unutar brave:

Jer je lakše izaći iz male brave. Opet možete smanjiti zaključavanje i zatvoriti profitabilne pozicije. Na taj se način pokušavamo izvući iz ove situacije.

Druga peta opcija je izlazak iz brave kada je cijena između dvije pozicije i istovremeno se planiraju neke ekonomske vijesti ili objavljivanje neke statistike. Pomno pratite impuls koji se pojavljuje nakon ove vijesti i otvarate dodatne položaje u smjeru impulsa. Na primjer, cijena je između položaja:

Znamo da se sada objavljuju statistike vezane uz valutni par. Kad ona izađe, pratimo impuls. Ako primijetite da postoji oštar pokret prema dolje, počnite otvarati dodatne pozicije za prodaju ili kupnju, ako vidite da se impuls pomaknuo prema gore. Čim ukupna dobit za te pozicije premaši gubitak za suprotnu poziciju, zatvorite je i radite s preostalim profitabilnim pozicijama. To je opcija za izlazak iz brave impulsima. Također možete eksperimentirati s veličinama položaja.

Na primjer, ako ste sigurni da se trend kreće prema dolje, tada možete otvoriti suprotni položaj u dvije manje veličine. Ne 0,1 lota, nego 0,05. U ovom slučaju će naš gubitak rasti malo sporije pri gubitku. I, istovremeno, usporavate rast gubitaka na glavnim pozicijama.

Sada sam nabrojao osnovne mogućnosti izlaska iz zaključanih pozicija. Usput, ima ih jako puno. Oboje se temelje na razinama podrške / otpornosti, te na raznim pokazateljima ili na uporabi martingale.

Općenito, želim da shvatite da zaključavanje daje fiksiranje gubitka na istoj razini, ali izvući se iz tog gubitka s dobitkom je vrlo teško. Za to je potrebno iskustvo i razumijevanje onoga što radite.

Za i protiv zaključavanja

Na početku članka uglavnom sam govorio o nedostacima tehnike zaključavanja kako bih vam pokazao složenost ove tehnike. Ali pogledajmo Pros:

  • Najvažniji plus zaključavanja je psihološki trenutak kada jednostavno ne zatvorite transakcije zaustavljanjem gubitka. Uvijek zaključite ponude na crno. To vam daje određenu iluziju kontrole nad situacijom. Međutim, u suštini, zaključavanje je isti zaustavni gubitak, ali samo odgođen na vrijeme. Također možete popraviti gubitak, a zatim uzeti dodatni profit koji pokriva gubitak. Međutim, psihološko zaključavanje uočava se tako da uvijek zatvorite oba položaja u plusu. Stoga je najvažniji plus zaključavanja psihološka udobnost.
  • Zaključavanje omogućava da pričekate nejasno vrijeme kada se na karti pojave cik-cak pokreti. Kad nema jasnog trenda, ovako:

Kad uspijete uhvatiti hrpu zaustavnih gubitaka, zaključavanje postaje jasna prednost. Budući da ne dobivate nepotrebne gubitke. Opet, niste zabrinuti zbog bilo kakve pogreške napravljene kada ste netočno ušli na tržište, zatvorili poziciju prije vremena ili, ne čekajući stop gubitak, ugovor zaključili u minusu.

  • Imate vremena za mirno razmišljanje o stvarima, jer položaj neće preći u neki veliki minus. Najvažnija prednost zaključavanja, pored psihološkog trenutka, jest rad na paradnim parovima i situacijama u kojima se događaju snažni cik-cak pokreti bez jasnog trenda. Na takvim mjestima rad s bravom ima stvarnu prednost.

A sada prijeđimo na kontra tehnike zaključavanja.

  • Naravno, glavni minus je poteškoća s izbacivanjem brava. Teško je ne pogriješiti i razviti tehniku ​​koja je ispravna za izlazak iz brave, i što je najvažnije, primijenite je ispravno.
  • Vrlo je lako povećati volumen brave i njegovu veličinu dodatnim narudžbama. A onda ih pokušajte riješiti. Ako je puno narudžbi, to može dovesti do margina poziva.
  • Mnogima ova tehnika nije lagana jer ako se dugo ne možete riješiti zaključavanja, zamjene se počinju naplaćivati. Plaćate namaz ili proviziju za otvaranje transakcije ne jednom, već dvije ili više, jer postoje dvije ili više pozicija. Stoga se troškovi brokerskih usluga malo povećavaju.
  • Osim toga, ako osjećate nesigurnost ili paniku, možete otvoriti hrpu nejasnih naloga i kao rezultat izgubiti ih. Možete odlučiti da "neka nema zarade, ali barem se izvucite iz ove situacije" i zatvorite narudžbu s minusom. A onda se gubi značenje zaključavanja. Kao što ste primijetili, zaključavanje ima psihološki plus i minus. Kao i standardna tehnika rada s profitom i stop gubitkom.

Savjeti za zaključavanje

Prvo, čini mi se da je ova tehnika prvenstveno namijenjena radu unutar dana na cik-cak pokretima. Kad nema jasnog trenda. To se može vidjeti, na primjer, s GBPUSD parom:

Također su prikladni parovi poput GBPJPY ili EUR / JPY. Odnosno, parovi koji su podložni cik-cak pokretima tijekom trgovanja unutar dana. U ovom slučaju trebali biste pokušati ostvariti mali profit. Pokušajte otvoriti bravu što je prije moguće kada se tržište okrene protiv vas, tako da gubitak bude minimalan. I pažljivo pratite raspored kako biste zaradili novac na bilo kom povratnom mjestu. Inače, nema smisla koristiti brave. Naš zadatak nije samo da izađemo iz brave, već i da zarađujemo.

I, naravno, savjetujem vam da provjerite upotrebu brava zajedno sa svojom strategijom na omiljenom valutnom paru, prije svega, na demo računu. A također i na simulatoru trgovinskih strategija. Preporučljivo je trgovati velikim brojem situacija u povijesti. I pogledajte kako biste se izvukli iz zaključanih položaja.

Inače se može ispasti da ili nemate dovoljno vještine za rad s ovom tehnikom, ili nije prikladan za vašu strategiju, ili nije prikladan za vaš valutni par ili vremenski okvir. Stoga sve treba temeljito provjeriti kako biste bili apsolutno sigurni u radnu opremu.

U zaključku

Rezimirajući, želim ponoviti da je zaključavanje tehnika koja nije za početnike. Preporučujem im da zaključavaju samo na demo računu, a ujedno i za neko dugoročno usavršavanje za budućnost.

Tehnika bi se trebala koristiti uz malu zaradu. Udaljenost između zaključanih položaja trebala bi biti što manja. A najbolje od svega je što djeluje na cik-cak kretanja na tržištu. Kad na grafikonu nema jasnog trenda. Kao što smo već raspravljali, tehnika zaključavanja ima svoje prednosti i nedostatke, a vrijedi je koristiti s velikom pažnjom, imajući iskustva u trgovini. A po mogućnosti poprilično. Trebali biste provjeriti strategiju na demo računu i u testu strategije.

Primjenjujete li zaključavanje u svojoj trgovini?

Raspravite na forumu

Pogledajte video: Brojcile-okretnica mehanizam za zakljucavanje (Listopad 2019).

Ostavite Komentar