Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Forex tehnička analiza

Pozdrav prijatelji trgovci!

Kažu da se povijest kreće u spiralu i da se svi povijesni događaji ponavljaju. Je li tako? Danas će tema naše lekcije biti upotreba tehničke analize u Forex trgovini.

Tehnička analiza - Sposobnost predviđanja kretanja cijena koja se temelji samo na analizi povijesnog kretanja grafikona cijena. Povijest koja se učila u školi spekulativna je, povijest cijena apsolutni je postulat.

Kretanje cijena Forex-a formira se na temelju niza brojnih čimbenika. Da prihvate zajedno, što je nemoguće čak i za najsofisticiranijeg profesionalca. Nijedan trgovac nije u mogućnosti analizirati svaku transakciju koja se događa na Forex tržištu. Na temelju toga razdoblja trgovanja dijele se na jednake vremenske okvire - vremenske intervale u kojima se ne analizira svaka cijena trgovanja, već samo pet najznačajnijih: otvaranje trgovinskog razdoblja, zatvaranje razdoblja trgovanja, najmanje razdoblje, najviše razdoblje, a također i obujam.

Na temelju prethodnog zaključujemo: tehnička analiza obrađuje samo 5 znamenki. Svi trgovinski sustavi, grafički obrasci i indikatori su njihovi derivati.

Neraskidiva pravila tehničke analize

Cijene uzimaju u obzir sve

Brojni čimbenici vanjskog svijeta u konačnici utječu na cijenu, a u konačnici utječu i na rezultat - grafikon cijena. U modernom trgovanju praktički nema vremenske razlike između vijestnog događaja i posljedice - reakcije njegove cijene. Trgovac koji u svom trgovanju koristi tehničku analizu vjeruje da nema potrebe za analizom dolaznih vijesti. Važna je samo povijesna vrijednost cijena. To je dovoljno da trgovac izvrši profitabilnu trgovinsku operaciju.

Cijene podliježu trendovima

Tržište se uvijek kreće, cijene se kreću gore ili dolje. Između kretanja cijena na tržištu postoji stanje ravnih - neusmjerenih bočnih kretanja.

Povijest se ponavlja

Reakcije tržišta na određene situacije u prošlosti i tržišna kretanja u vezi s tim reakcijama bit će slični iu budućnosti.

Smatra se da je utemeljitelj tehničke analize bio Charles Dow. U svojim je radovima izložio neka pravila koja omogućuju obavljanje trgovačkih operacija s najmanje rizika.

Razumijevanje podataka o cijenama

Ukupnost svih podataka o transakcijama može se prikazati na grafikonu linijom, a točke koje čine ovu liniju bit će podaci o svakoj završenoj trgovinskoj operaciji. Takav će se grafikon nazvati linearnim, ali ako uzmete u obzir vremenski interval, onda će se ovaj grafikon nazvati krpeljom.

Ulazni grafikon - prikaz posebnog grafikona koji sadrži podatke o svim završenim transakcijama na instrumentu za trgovanje. Iz položaja dubine prikaza niza svih podataka o transakcijama, grafikon s kvačicama najviše je detaljan. Mogućnosti za analizu krpeljnog grafikona značajno su ograničene, pogotovo ako prikazuju tekuće instrumente za trgovanje. Opseg transakcija na kvačici može biti nekoliko desetaka ili stotina tisuća dnevno. Količine podataka na takvim su mjestima teško obraditi čak i sa superračunalima. Nadalje, informacije o korištenju tehničke analize za krpeljne karte postaju izuzetno suvišne. Kako bi se ubrzala obrada podataka, odlučeno je da se podaci o cijenama i količinama ne trebaju primjenjivati ​​za svaku transakciju, već na složen način - općim rezultatom i vezanim za određeno razdoblje - vremenski okvir.

vremenski okvir - vremenski interval podijeljen na segmente vremena jednakog trajanja. Svako vremensko razdoblje sadrži 5 osnovnih vrijednosti: cijena početka vremenskog razdoblja, cijena kraja vremenskog razdoblja, minimalna cijena postignuta u određenom vremenskom razdoblju i maksimalna cijena postignuta u određenom vremenskom razdoblju, volumen.

U početku su linearni grafikoni korišteni u analizi trgovačkih instrumenata. U linijskom grafikonu nije moguće prikazati minimalnu i maksimalnu cijenu postignutu u određenom vremenskom razdoblju. Zato su trgovci počeli koristiti grafikone izgrađene pomoću svijećnjaka.

Japanske svijeće - Univerzalno priznati svjetski standard za prikazivanje dinamike cijena na grafikonu. Da bismo izgradili japanski svijećnjak, potrebna su nam 4 boda: povezujemo liniju uspona i padova dostignute cijenom za razmatrani vremenski okvir, nacrtamo pravokutnik od početne cijene razdoblja do cijene zatvaranja, zasjenjeni ili prazni. Ako je cijena porasla, tada će naš pravokutnik biti prazan, ako je cijena pala onda je zasjenjen.pravokutnik je tijelo svijeće. Linija između maksimuma i minimuma naziva se "sjena svijeća" ili "šiljci".

Grafikoni volumena najčešće se izrađuju na dnu grafikona cijena i prikazuju se u obliku stupaca, prikazanih po jedan za svaku svijeću u odnosu na nju.

U tehničkoj analizi su najčešći sljedeći vremenski okviri: 1 min (M1), 5 min (M5), 15 min (M15), 30 min (M30), 1 sat (H1), 4 sata (H4), dan (D1), tjedan (W1), mjesec (MN).

Gotovo sve trgovačke platforme podržavaju ove vremenske okvire i većina trgovinskih sustava djeluje s tim vremenskim okvirima.

Izbor vremenskog okvira je isključivo individualan. Vremenski okvir obično ovisi o brzini trgovanja, a također određuje sudjelovanje trgovca u trgovini. Slika na ekranu prikazuje grafikone istog instrumenta, ali za različite vremenske okvire. Dnevni grafikon pokazuje rastuću svijeću. Ovaj grafikon neće vam omogućiti da izvršite jednu transakciju tijekom dana trgovanja. Ali na vremenskom okviru od 30 minuta vidimo uzlazni trend sa svim njegovim inherentnim elementima, trgovanje na kojima možemo obavljati transakcije tijekom dana.

Intenzitet i vremenski okviri trgovanja prikazani su u donjoj tablici.

Pravila vremenskog okvira

Pravilo broj 1 Pratite svaku novu svijeću. Odnosno, za vremenski okvir od 30 minuta potrebno je nadzirati terminal jednom svakih 30 minuta, u vremenskom okviru od 1 sata - 1 put na sat.

Pravilo broj 2 Kada koristite trgovačke sustave na primjer 1 sat, morate se strogo držati tog vremenskog okvira, ako pređete na veće ili niže vremenske okvire, vaš trgovački sustav može prestati s radom.

Kretanje tržišta

Tržište se uvijek kreće u bilo kojem smjeru. Smjer kretanja određen je raspoloženjem sudionika na tržištu. Stanje na tržištu određeno je dvije faze: postoji trend (gore ili dolje) i nema trenda (stan)

Vrste trendova

uzlazni trend - nastaju izmjenom nekoliko lokalnih maksima. Svaki sljedeći maksimum mora nužno biti veći od prethodnog. Tu je i niz losa, od kojih je sljedeći viši od prethodnog. Nemogućnost cijena da savladaju zadnji maksimum ukazuje na trend slabljenja i upozorava na njegov kraj. Pad ispod posljednjeg minimuma sugerira početak mogućeg preokreta trenda.

Ako uzlazni trend nije uspio prevladati posljednji maksimum i nije se uspio okrenuti i proći prethodnu nisku, tada je s velikom vjerojatnošću počeo stan.

opadanje - nastaje izmjenom lokalnih minima. Svaki sljedeći minimum mora nužno biti niži od prethodnog. Tu je i niz vrhunaca, od kojih je sljedeći niži od prethodnog. Nemogućnost cijena da prevladaju prethodni minimum ukazuje na slabljenje kretanja trenda i upozorava na njegov kraj. Rast iznad posljednjeg maksimuma sugerira početak preokreta trenda.

Ako trend pada nije uspio prevladati posljednju nisku i nije se uspio okrenuti i prijeći prethodni maksimum, tada je s velikom vjerojatnošću započeo stan.

Ovisno o prisutnosti ili odsutnosti trenda na tržištu, možemo se suočiti sa sljedećim zadacima.

Uz prisustvo trenda:

  1. Po kojoj cijeni će se nastaviti trend;
  2. Do koje će se cijene popraviti bez promjene trenda;
  3. Je li trend završen? Postoje li znakovi? - Možda najteži dio u tim. analiza.

Ako postoji stan:

  1. Koridor ravnih vrijednosti;
  2. Dopušta li širina ravnog raspona i ima li smisla obavljati transakcije na njenim granicama?

Podrška i otpor

Gledajući grafikon cijena, na njemu možemo vidjeti neke točke koje se ponekad mogu slagati u obliku područja. Te se točke javljaju kada cijena dosegne neka nevidljiva područja - razine. Cijena može usporiti kada se približite tim područjima, a ponekad se odgurne od njih i krene u suprotnom smjeru. Ako su se takva kretanja uočila na našoj karti ranije, onda će se vjerojatno primijetiti u budućnosti.

Razina podrške - uobičajeno je graditi na nekoliko točaka lokalnih minima, što možemo primijetiti ranije u prošlosti. Te se točke trebaju nalaziti u istoj horizontalnoj razini cijena. Podrška mora biti smještena na grafikonu ispod trenutne cijene instrumenta za trgovanje.

Razina otpora - uobičajeno je graditi na nekoliko točaka lokalnih maksima, što možemo primijetiti ranije u prošlosti. Te se točke trebaju nalaziti u istoj horizontalnoj razini cijena. Podrška mora biti smještena na grafikonu iznad trenutne cijene instrumenta za trgovanje.

Razina raščlanjivanja

Razina raščlanjivanja - prevladavanje cijene po cijeni i njeno osiguranje. Često ovaj događaj označava promjenu trenda.

U cjeniku će biti puno razina, posebno na nižim vremenskim okvirima. Ako se razina opetovano provjerava kretanjem cijena, to jest, izgrađena je na najmanje tri boda, tada je njen slom značajniji.

Nemogućnost prolaska kroz razinu također povećava vrijednost grafikona. U nazočnosti trenda, snažna razina može biti dovoljna prepreka da se trend popravi ili čak preokrene.

Za prepoznavanje snažne razine slijedi pravilo tri dodira određene razine, optimalno iz različitih uglova.

Figure

Je li moguće utvrditi da je trend završio ili se i dalje nastavlja? Pokušajmo upotrijebiti grafičke modele preokreta i nastavka.

Obrnuti obrasci - prilično subjektivni grafički obrasci, čije oblikovanje na grafikonu može značiti promjenu trenda. Najpopularniji obrasci obrnutosti su:

  • dvostruki vrh;
  • trostruki vrh;
  • glava - ramena;
  • stražnja glava - ramena;
  • dvostruko dno;
  • trostruko dno.

Svi obrasci preokreta konceptualno su slični jedni drugima kada se gledaju kao koncept tržišnog ponašanja.

Modeli nastavka - ovo su manje subjektivni obrasci u odnosu na obrasce preokreta, čije formiranje na grafu znači vjerojatni nastavak trenda.

Popularni modeli za nastavak su:

  • sorte trokuta;
  • zastava;
  • klin;
  • plamenac.

Pokazatelji

Razvojem računalne tehnologije u tehničkoj analizi razvio se interni pomoćni smjer - pokazatelji tehničke analize.

Grafička tehnička analiza - prva faza tih. analiza nastala prije razvoja računalne tehnologije. Grafikoni su crtani ručno na grafičkom papiru. Trgovci su bili ograničeni na najjednostavniju vizualnu analizu grafikona. Razvojem računalne tehnologije postalo je moguće analizirati kretanje cijena korištenjem matematičkih pokazatelja i, u lakšoj mjeri, pokazati raspoloženje sudionika na tržištu. Unatoč tome, pokazatelj tehnička analiza nije bila u stanju pomaknuti grafičku tehničku analizu. Oba tipa tehničke analize trgovci koriste svugdje.

Postoji treći ređi tip pokazatelja koji analizira glasnoću.

Ne postoji univerzalni pokazatelj za sve. Stoga se često sve strategije trgovanja temelje na dva do tri pokazatelja.

Zaključak

Tehnička analiza - Nesumnjivo jedno od dva najvažnija područja analize tržišta. Kada trgujemo uz pomoć tehničke analize, ni u kojem slučaju ne smijemo zaboraviti na temelje.

U našoj današnjoj lekciji ispitali smo glavna područja za proučavanje osnovnih tehničkih analiza. Za svako od ovih područja detaljnije lekcije možete pronaći na našoj web stranici.

Pogledajte video: Fortrade Forex edukacija - Tehnička analiza (Listopad 2019).

Ostavite Komentar