Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Vježbe za razvijanje intuicije u trgovanju

U trgovini se dosta raspravlja o intuiciji. Većina se slaže da intuicija nije ništa drugo do trenutačna interpretacija prethodnog iskustva na podsvjesnoj razini.

Međutim, postoje studije koje pokazuju da sposobnost predviđanja daljnjih kretanja cijena ovisi o vještinama „društvene analize“, tj. analiza ponašanja drugih ljudi.
Na temelju tih studija stvoren je poseban simulator za poboljšanje trgovačkih vještina. Napravili smo potpuno lokaliziranu verziju ovih vježbi za naše čitatelje.

Zašto djeluje?

Tekst u nastavku prijevod je uvoda u kojem autori opisuju na temelju onoga što su te vježbe nastale.
Možete preskočiti ovaj uvodni dio i izravno ići na testove.

Tajna intuicije trgovanja


Trgovci i menadžeri portfelja priznaju da neki od njih imaju nevjerojatan talent za predviđanje smjera tržišta. S jedne strane, ovo je tipično za postizanje dobrog rezultata kroz upravljanje rizikom, međutim, trgovci koji postižu visoke performanse, po svemu sudeći, imaju neki inozemni dar za predviđanje smjera kretanja cijena.

ReThink grupa je razvila alat Vježba za trgovce Bloombergove knjige, što trgovcima pomaže usvojiti vještine potrebne za predviđanje kratkoročnih kretanja cijena i koje, kako pokazuju istraživanja, imaju snagu ovog misterioznog "X-faktora". Začudo, studije ljudskog mozga i ponašanja pokazuju da se tržišta samo prikrivaju brojevima. U stvari, oni su igra koju su neuroekonomisti označili kao "namjerni društveni rizik".

Tako se ovo zagrijavanje za mozak trgovaca koristi klasičnim istraživanjima u području psihologije percepcije društvenog značaja. Ako je mozak doista malo poput mišića, može se očekivati ​​da će njegovo sudjelovanje u vježbi pomoći trgovcu u pravcu ispravnog razmišljanja, zahvaljujući kojem bi mogao bolje zaključiti svoje trgovačke ugovore.

Proučavanje prirode intuicije trgovaca

Journal of Finance objavio je 2010. godine zapanjujuću studiju istraživača sa Sveučilišta u Kaliforniji, Brugwieru, Quartzu i Bossaertsu. Kroz eksperimente na mozgu i ljudskom ponašanju pokazali su da se manje razumljiv X-faktor kod trgovaca temelji na društvenom znanju, a ne na matematičkom i logičkom rasuđivanju. Oni legendarni menadžeri portfelja i trgovci koji impresioniraju ljude s posebnim talentom za predviđanje tržišta nesvjesno se oslanjaju na kognitivnu empatiju ili, drugim riječima, na mentalizaciju. Čini se da je ovaj stil društvenog razmišljanja sila koja stoji u osnovi ove izuzetne sposobnosti prepoznavanja uzoraka, koja omogućuje velikim trgovcima da dobivaju vrijednosti iz signala koji se prenose plesom kretanja cijena.

Istraživači su prvi proveli eksperiment kako bi stvorili virtualne podatke o tržištu koji su uključivali namjernu kupovinu i prodaju (koji su nažalost nazvali "prisutan prisustvo").

Zatim su obavili pretragu mozga kako bi utvrdili koji su dijelovi mozga aktivni kada su pojedinci razmatrali daljnji razvoj kretanja cijena na ovom virtualnom tržištu. Drugim riječima, istraživači su utvrdili koje su zone i moždane strukture najviše uključene u percepciju kretanja cijena. I na kraju, proveli su treći eksperiment, koji je testiran na usklađenost sa sposobnošću predviđanja smjera kretanja cijena koristeći tri tradicionalna testa društvene spoznaje i matematike.

Rezultati ovog složenog eksperimenta su sljedeći:
1. 46-78% sudionika studije prilično je uspješno predvidjelo smjer promjene cijena.
2. Ispravne prognoze uklapaju se u rezultate dvaju testova socijalne spoznaje, najuvjerljiviji je bio klasični Hader-Simmelov test, koji se u nastavku raspravljao i koristio kao osnova za vježbe za instrument Vježba za trgovce Bloombergove knjige.
3. Rezultati testova iz matematike nisu pokazali povezanost sa sposobnošću predviđanja cijene.

Klasični eksperiment Hader-Simmel iz 1944. godine

Više od 70 godina nakon što su Fritz Hader i Marianne Simmel objavili klasičnu studiju percepcije geografskih oblika, njihova ideja ostaje najrasprostranjenija studija stila razmišljanja poznata kao "teorija svijesti". Samo uz pomoć geometrijskih figura otkrili su da gotovo 100% svih sudionika koji gledaju te figure animiraju te figure i sastavljaju sve vrste priča o njima. Čak i kad su se video datoteke reproducirale obrnutim redoslijedom, svi osim dvoje sudionika studije sastavili su detaljne priče temeljene na kretanju tih podataka. Ili, doslovno, "protumačili su sliku kao radnju animiranih bića, uglavnom ljudi." U stvari, Hader i Simmel uspješno su pokazali da ljudi imaju tendenciju da percipiraju značenje tuđih namjera, a da pritom ne vide svoje lice ili emocionalno obojenje svojih postupaka.
Trgovci koji dosljedno i pravilno predviđaju treće potrebe za kupnjom ili prodajom ljudi promatrajući ponašanje mijenjajućih digitalnih simbola demonstriraju istu vrstu društvenog razmišljanja.

Zapravo, ako razmislimo, vidjet ćemo da je sve trgovac ili portfelj menadžer doista stalo do toga da "znaju" tko će platiti sutraokoniža cijena za ono što danas kupuju. Predviđanje cijene, bez obzira na vrstu analize koje trgovac odabere, može izgledati kao igra brojeva, ali u stvarnosti je igra ljudi.

Svijesno ili podsvjesno rudarjenje podataka?

Kako su znanstvenici počeli bolje proučavati moždane aktivnosti koristeći moždane slike i druge napredne metode, postalo je općeprihvaćeno da se većina naše intelektualne obrade podataka odvija na podsvjesnoj razini. Neurolog David Eagleman, poznat po svojoj televizijskoj seriji Brain (2015, PBS), izjavio je u svojoj knjizi Incognito da "... većina onoga što radimo, mislimo i osjećamo je izvan našeg nadzora. "svijest je beznačajan dio onoga što se događa u vašem mozgu ... Naš mozak se bavi prikupljanjem informacija i upravljanjem. Nije važno je li svijest uključena u proces donošenja odluka. I, većim dijelom, ne."

Slijedom toga, trgovci, uglavnom, zapravo svjesno ne percipiraju kako predviđaju nadolazeću percepciju drugih trgovaca kad prognoziraju cijenu. Često razgovaraju o tržištu u smislu ponašanja ljudi: "Tko će ovdje kupiti?", Ili "Oni su odmah iza nas!", Ali većina trgovaca se prilično bezobzirno slaže s raširenom zabludom da su njihove prognoze cijena zbog čega vjerojatnog mišljenja. Unatoč činjenici da često prepoznaju sličnosti pokera i trgovanja, aspekt ljudskog predviđanja obično prolazi neopaženo ili barem u velikoj mjeri podcijenjen.

Stručnost, nesvjesno prepoznavanje uzoraka i trgovačka intuicija

Također je relativno modno diskontirati vrijednost prepoznavanja nesvjesnog uzorka ili percipirane svijesti. Istraživanje financija u ponašanju uvjerilo nas je u sumnju u vrstu stručnosti koju obično nazivamo intuicijom. Međutim, vodeći znanstvenici u prosudbi i odlučivanju tvrde suprotno: "Intuitivno razmišljanje je u srcu najnaprednijeg razmišljanja" (Reina, 2012).

Studije ukazuju na dokaz da se eruditniji mislioci oslanjaju na suštinu ili suštinu situacije (suština je u dubinskom razumijevanju nečega) kako bi izabrali izbor, a ne na doslovno i doslovno prepričavanje čimbenika. Oni biraju suštinu trenutno prisutnih problema i ne navode i ne daju prednost svakom mogućem ishodu. U stvari, upravo je to vježba usmjerena, glavno je pitanje kamo se cijena može kretati, za razliku od detaljnije analize svih čimbenika koji mogu utjecati na kretanje cijena. Profesionalni trgovac koji sluša i analizira svoj unutarnji glas zapravo dobiva priliku pratiti kretanja cijena dugi niz godina.

rezime

Stoga je sigurno pretpostaviti da će sudjelovanje u programu vježbanja trgovca Bloomberg Tradebook omogućiti korištenje najkorisnijih „mišića“ neurona. Savjestan rad zasnovan na stvarnim vještinama koje su podložne produktivnosti - društvenoj spoznaji - kao rezultat toga trebao bi ugušiti mozak trgovca na takav način da olakša i učinkovitije predvidi vjerojatni razvoj kretanja cijena. Nadamo se da ćete uživati ​​u ovoj vježbi i vjerujemo da će njena praktična primjena imati koristi od vašeg trgovanja.

izvori:

  1. Bruguier, Antoine J., Steven R. Quartz i Peter Bossaerts. „Istraživanje prirode„ intuicije trgovaca “.“ Journal of Finance 65.5 (2010): 1703-1723.
  2. Orao, David. Inkognito. Robert Laffont, 2013.
  3. Heider, Fritz i Marianne Simmel. „Eksperimentalna studija prividnog ponašanja.“ Američki časopis za psihologiju 57.2 (1944): 243-259.
  4. Eagleman, 2011. Incognito, Tajni životi mozga, Panteon Books.
  5. Reyna, Novi intuicionizam: Značenje, sjećanje i razvoj u teoriji nejasnih tragova. Presuda i odlučivanje, 7: 3, 332-359.
  6. "Mozak s Davidom Eaglemanom." PBS. Listopad-studeni 2015. Televizija.

Testovi za razvoj vještina trgovaca

Dakle, ispod vidite niz veza. Klikom na bilo koji od njih, s vježbom ćete biti preusmjereni na stranicu (ne obraćajte pažnju na imena, oni nemaju smisla, ostavili smo je kao autori).

Nakon što pogledate kratki videozapis, u svakoj vježbi morat ćete predvidjeti daljnje kretanje geometrijskih oblika odabirom odgovarajuće opcije. Nakon odabira preći ćete na sljedeći videozapis koji će pokazati ispravno kretanje figura, kao i novo pitanje.
U svakoj vježbi 3-4 pitanja, na kraju ćete dobiti procjenu svojih odgovora.

Možete proći kroz vježbe nasumičnim redoslijedom. Ne preporučujem 2 puta zaredom podvrgnuti se istoj vježbi kako biste postigli savršen rezultat. Inače se samo sjetite točnih odgovora i neće biti smisla. Cijela poanta ovdje je u neznanju što će se dogoditi sljedeće i u pokušaju predviđanja razvoja događaja.

Pogledajte video: Leap Motion SDK (Listopad 2019).

Ostavite Komentar