Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Što su RAMM računi na Forexu i kako u njih ulagati

RAMM račun hibridni je oblik upravljanja povjerenjem i kopiranje signala društvene trgovine. Trgovac odabire strategije na temelju rezultata nadmetanja koje daju upravitelji i odlučuje koji dio depozita treba izdvojiti za njihovo kopiranje.

Umjesto da sredstva izravno prenese u povjerljivo upravljanje, depozit ostaje na računu investitora, ali posrednik zamrzava pristup do njega na određeno vrijeme. To osigurava da će RAMM-ov menadžer automatski dodjeljivati ​​bonuse ovisno o pozitivnom rezultatu. Stoga su, za razliku od prodaje signala za fiksni trošak pretplate, prihodi od upravljanja povjerenjem usporedivi s modelom PAMM računa.

Zauzvrat, ulagač dobiva od brokera priliku da postavi razinu (limit) gubitaka, što „glavni“ u PAMM-u ne može učiniti, prisiljen je promatrati „odvod“ svojih sredstava pod uvjetima upravitelja portfelja. Kao iu signalima društvene trgovine, investitor može kombinirati nekoliko strategija na svom računu i upravljati rizicima. Danas razmatramo prednosti i nedostatke ove vrste ulaganja, strategije ulaganja i uspoređujemo ih s PAMM računima.

PAMM i RAMM

Uvjeti prijenosa povjerenja sredstava na upravljanje pošteno sadrže klauzulu koja podsjeća investitora da predstavljeni rezultati izvještavanja ne jamče buduće, slične performanse. Prema uvjetima, PAMM investitor nema pravo povući novac u određenom vremenskom razdoblju tijekom kojeg im prijeti:

  • U ručnom trgovanju - rizik od pogrešnih transakcija, emocionalnih slomova uslijed preopterećenja, "ljudski faktor samopouzdanja", što se pretvara u "nadmašuje gubitak" u nadi da će se cijena vratiti, povećavajući gubitak povećanjem (prosjekom) položaja, itd .;
  • Kada koristite robota, strategiju za gubitak vremenom.

RAMM koristi za investitore:

  • Operativno upravljanje profitom / gubicima, unatoč zamrzavanju sredstava;

Broker pruža priliku za trenutnu intervenciju investitora - povlačenje sredstava ili promjenu (povećanje / smanjenje) ograničenja gubitaka.

Kao što pokazuje praksa primjene bilo koje algoritamske strategije, roboti vremenom gube učinkovitost zbog faktora promjene volatilnosti, razdoblja cikličkih oscilacija cijena.

Hitno povlačenje sredstava iz menadžmenta omogućit će vam da prekinete niz transakcija koje stvaraju gubitak, a povećanje limita gubitaka pomoći će da iskoristite "efekt" poluge kako bi opravdali ("pretukli") prethodni gubitak. Ako je trgovac, na temelju analize prethodnih rezultata trgovanja, uvjeren da će uskoro doći ciklus profitabilnih trgovina, također može povećati veličinu depozita. RAMM račun automatski povećava lot prvom prvom transakcijom.

  • Gubici zaštite od jedinstvene diverzifikacije računa;

Trgovac može zaštititi kapital od gubitaka ulaganjem u upravljanje različitim instrumentima, kombinirajući različite stilove strategije na jednom računu. Maksimizacija dobiti može se povjeriti agresivnim kratkoročnim metodama trgovanja, miješajući ih s konzervativnim pristupom.

U slučaju ulaganja u PAMM, trgovac može vjerovati strategiji samo jednog menadžera; samozastupanje kapitalnih udjela na različitim računima je nezgodno zbog razlike u uvjetima investicijske ponude za svaki portfelj.

  • Automatizacija licitiranja;

Platforma RAMM zahtijeva da trgovac odluči o dva parametra - koliki je postotak kapitala spreman izgubiti u tjednu i koji je povlačenje (u pipsima ili postocima) dopušteno po transakciji. Nakon unosa brojeva, veličina trgovačkog seta, otvaranje i zatvaranje transakcija događa se automatski, pod uvjetom da odredite koju strategiju treba kopirati.

Ovaj se pristup razlikuje od modela upravljanja sredstvima na PAMM računu, gdje upravitelj ima potpunu slobodu u odlučivanju o uporabi metoda i taktika za ograničavanje gubitaka. Prema studijama, u 76% slučajeva razlog propadanja investitora zbog upravljanja povjerenjem bio je nedostatak zaustavnog gubitka. Prema anonimnim anketama, menadžeri PAMM-a namjerno su pribjegli visokim rizicima, u nastojanju da zarade, jer nisu osjećali emocionalnu i osobnu odgovornost za novac drugih ljudi.

Prednosti RAMM-a za menadžere:

  • Poticaj za kontrolu rizika;

Dodijeljena ulaganja mogu nestati ako RAMM napravi velika smanjenja, tako da oni koji ne žele neočekivano izgubiti sredstva u upravljanju trebaju trgovati konzervativnom taktikom upravljanja rizikom.

  • Niski prag za otvaranje RAMM portfelja i jednostavnost prikupljanja sredstava;

Uzimajući u obzir osobitosti RAMM ulaganja, koje investitoru omogućuje da povuče uložena sredstva u bilo kojem trenutku, broker postavlja prag za otvaranje portfelja menadžera od 50 USD, koji bez problema uključuje ulaganja bez ikakvih problema, bez obzira na iznos kapitala.

RAMM i socijalno trgovanje

Društveno trgovanje je opća definicija sustava kopiranja signala / transakcija uspješnih trgovaca. Mnogi su brokeri inicijalizirali ovu funkciju u vlastite usluge, što je zbog jedne karakteristike prikazivanja rezultata strategija, što pruža dodatnu atraktivnost.

Da bismo vizualno razumjeli ovu izjavu, obratimo se statistici brošure Instaforex koja kombinira PAMM-ove i strategije kopiranja. Obratite pažnju na prvih 10 u praćenju najboljih strategija, u gornjim statistikama samo tri uspješna menadžera nude ulaganja, a ostali pružaju mogućnost kopiranja vlastitih transakcija:

Istovremeno, za neke od njih, linija trenda kapitala, koja grafički prikazuje dinamiku zarade, ukazuje na zapanjujuću stalnost profitabilnih transakcija:

Zarade menadžera puno su veće od zarade trgovca, što je otvorilo mogućnost kopiranja njegovih transakcija. Drugi nedostatak takve "objave" može biti problem "krađe strategije", jer će javni prikaz transakcija pomoći da se to otkrije.

Zašto su davatelji signala uspješniji od ulagača? Budući da kapital ne uzima u obzir učinak odljeva kapitala, faktori oporavka računa i mnogi drugi pokazatelji. Dolazi do pogrešnog knjigovodstva profita - jednostavna matematička suma uspješnih transakcija, kao da ih prikazujemo kao 1, a gubitak je uzet kao nula.

Iz tog razloga, mql5 zajednica preferira da dopušta samo prodaju i pretplatu na trgovačke signale i nije uključena u PAMM ulaganje. Obratite pažnju na "prekrasnu glatkoću" profita koju su postavili čelnici ocjene mql5 zajednice, gdje su najbolji menadžeri spremni "dati" svima koji žele signale ovih superstrategija za 20-30 USD mjesečno:

Sada vizualno usporedite kapitalne redove s PAMM-ovim menadžerima Alpari brokera, koji su, unatoč "neujednačenim" rezultatima s prilično visokim smanjenjem i nižim postotkom prihoda, trgovci povjerili milijune dolara u upravljanje.

Problem socijalne trgovine posebno je računovodstvo profita, dok RAMM zadržava "istinitost" prikazivanja rezultata, koji uključuju odljev kapitala, kao i na PAMM računima.

Značajke rada na RAMM računima

Roboforex je glavni broker koji pruža usluge ulaganja u RAMM račune, koji su dizajnirani kao zasebna platforma koja trgovcu jamči:

  • Automatsko kopiranje transakcija menadžera bez proklizavanja;
  • Naplata samo za profitabilne trgovine;
  • Instant polog i podizanje sredstava.

Broker je RAMM račune dizajnirao u obliku podračuna, pa je korisniku usluge osigurana brzina transfera i odsustvo provizije za nadopunu i povlačenje sredstava.

Svi izračuni upravljanja rizicima i postavljanje parametara izvršavaju se u djelovima računa - postocima. Depozit RAMM-a uzima se kao 100%, trgovac određuje koliko je spreman zaštititi sredstva od gubitaka tijekom tjednog trgovanja. Na primjer, zaštita od 70% garantira zaustavljanje trgovine uz ukupno povlačenje od 30%.

Klijent također mora odrediti veličinu zaustavnog gubitka koji će se primijeniti na svaku transakciju, postavljen je za praktičnost na dva načina: kako se ne bi zbunio u postotku, možete pribjeći ograničenju u pips-ima.

Tjedan je standardni izvještajni period nakon kojeg:

  • Sve se transakcije automatski zatvaraju;
  • Blokiranje sredstava dodijeljenih menadžmentu je uklonjeno;
  • Rezultati se automatski bilježe.

Roboforex pruža priliku ne samo za auto-trgovanje, već i analizira strategije koje trgovac koristi, savjetujući optimalnu raspodjelu ulaganja u potencijalno profitabilnije portfelje.

Unatoč činjenici da je formula "1 osoba - 1 RAMM račun", za svako ulaganje izdvaja se zaseban račun. U teoriji, možete istovremeno ulagati u beskonačan broj strategija, od kojih se svaka ne presijeca s drugima, ima vlastito upravljanje rizikom unutar dodijeljenog udjela sredstava.

Strategije ulaganja u RAMM račun

Ocjena RAMM-ovih menadžera, sastavljena od strane brokera na temelju rezultata tjednog trgovanja, dostupna je kupcima na temelju načela najvećeg rezultata dobiti u zatvorenom.

Prikazani rezultat nije pouzdan kriterij za odabir strategija, stoga bi korisnik RAMM platforme trebao samostalno odabrati upravitelje prema sljedećem algoritmu:

  • Odaberite stogodišnjake RAMM-a sa najviše tjedana;
  • Razvrstajte uzorak prema „glatkoći“ trenda kapitala, izbjegavajući slomljenu krivulju povlačenja;

  • Odaberite račun s najvišim prosječnim povratom;
  • Definirajte maksimalno povlačenje kao razliku između prethodne vrijednosti kapitala i slijedećeg minimuma grafikona.

Dobivena vrijednost je smjernica koja omogućuje trgovcu da koristi strategiju povećanja poluge kada dođe do ovog pada. Smanjivanjem limita rizika i povećanjem udjela u investicijama, trgovac na preostalim fondovima može pokušati otplatiti nastali gubitak bez ulaganja u naknadni niz profitabilnih transakcija.

Zaključak

RAMM računi druga su investicijska prilika koja „razrjeđuje“ tržište usluga upravljanja povjerenjem. Nesumnjivi plus RAMM-ova je raznolikost ulaganja, minus je nedostatak alternativa RoboForex brokera i slabo razvijen blok za analizu rezultata menadžera.

Ostavite Komentar