Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Ichimoku Kinko Hyo: pokazatelj i strategija trgovanja

Mnogi su Forex igrači pokušali i pronađu win-win sistem trgovanja. Ali za one koji su upoznati s teorijom igara, očito je da apsolutno ne postoje win-win opcije za rad na financijskim tržištima. Moguće je samo s jedne strane pokušati smanjiti rizike, a s druge strane povećati iznos dobitka ili postotak profitabilnih transakcija. Iz postulata iste teorije igara proizlazi da su ti zadaci obrnuto proporcionalni jedni drugima. Ako ne uđete na tržište, tada je cijena vaše trgovine jednaka nuli, ali rizik je nula. Ako ulazite na tržište vrlo često, tada vaš dobitak može biti vrlo velik, ali povećava se i vjerojatnost gubitka.

Gdje je sredina koja vam može omogućiti postizanje sklada između razumnog rizika i dovoljne količine dobiti? Mnogo je rješenja predloženo u tom smislu. A jedan od njih je trgovanje pomoću indikatora Ichimoku Kinko Hyo.

Mnogi od vas vjerojatno znaju za postojanje Ishimokua, ali koriste ga u svojim trgovačkim sustavima. U međuvremenu je uključen u mnogo različitih programa za analizu financijskih tržišta i MetaTrader 4 / Metatrader 5 nije iznimka. No unatoč tome, postoji prilično malo informacija o njegovoj upotrebi i na ruskom i na engleskom jeziku. Stoga ćemo se danas bliže upoznati s ovim divnim pokazateljem.

Ichimoku je razvio japanski analitičar Hosoda, poznatiji pod pseudonimom Sanjin Ishimoku, kako bi analizirao berze tridesetih godina prošlog stoljeća. Kasnije se počeo koristiti na Forex tržištu. Indikator je oblikovan tako da odredi tržišni trend, razinu podrške i otpora, te generira signale za kupnju i prodaju. Najbolje djeluje na tjednoj i dnevnoj ljestvici.

Karakteristike pokazatelja

Platforma: MetaTrader 4
Valutni parovi: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, EURAUD, GBPAUD, EURCAD, GBPCAD, EURNZD, GBPNZD, USDCHF, GBPCHF
Vremenski okvir: H1 - W1
Vrijeme trgovanja: oko sata
Preporučeni brokeri: Alpari, RoboForex, Exness

Povijest stvaranja

Izraz "Ichimoku" može se s japanskog prevesti kao "trenutna prezentacija" ili "jedan pogled", "Kinko" je ekvivalent "ravnoteži" ili "ravnoteži", a "Hayo" znači "raspored". Stoga puno ime pokazatelja "Ichimoku Kinko Haio" zapravo znači "jedan pogled na oblak ljestvice". Ili prikladniji naziv - "trenutna prezentacija ravnoteže grafikona". Goichi Hosoda razvio je indikator Ishimoku na početku ere Seve (1926-1989). Međutim, Hosoda, autor japanskog časopisa, objavio je svoje rezultate tek 1969. godine i od tog trenutka pokazatelj Ishimoku postao je stalni alat japanskog trgovca.

Japan je drevna civilizacija sa svojim načinom života i pristupom životu, odmjerenim i nesputanim prolaskom vremena. Tradicije i običaji samuraja formirani su stoljećima. Upravo njoj dugujemo pojavu jedne od prvih teorija trgovanja na tržištu, odnosno analizu svijeća. Još sredinom 18. stoljeća, čovjek koji je poticao iz drevne samurajske obitelji po imenu Munehisa (Sokyu) Honma, koji je trgovao rižom, izvukao je osnovne principe ove analize za trgovanje na burzi riže.

Naravno, svoje istraživanje je vršio za trgovanje na prilično "sporom" (u suvremenom smislu) tržištu. No, preživjevši do današnjih vremena, ovu teoriju prilično uspješno primjenjuju moderni trgovci - sjetite se barem iste Price Action.

Japanski analitičar Hosoda odlučio je razviti analizu svijeća. Da bi to učinio, stvorio je indikator, koji je bio trgovinski sustav koji odgovara na pitanja: kada ući na tržište, gdje staviti stop-loss, gdje uzeti profit? Stvorio je svoj sustav za trgovanje ugovorima na Nikkei indeksu. I tamo je pokazatelj pokazao izvrsne rezultate. Pokazalo se da je glavna prednost matematike ovog pokazatelja u tome što nam omogućuje razlikovanje raspona od trenda, a u trendu da dobijemo ponekad malu, ali profit. I sama Hosoda napomenula je da pokazatelj dobro funkcionira točno u trendu, omogućavajući vam da uhvatite dovoljno nedostataka i, nakon njihovog završetka, nastavite raditi u skladu s trendom.

Opis i postavke Ichimokua

Pokazatelj Ichimoku uspješno kombinira niz drugih pokazatelja i različite pristupe predviđanju kretanja cijena. Svaka linija predstavlja sredinu raspona cijena za određeno razdoblje. Tako on pokazuje razdjelnu granicu prevladavanja bikove ili medvjeđe snage na tržištu. Također možete reći - konsenzus masa oko vrijednosti za određeno razdoblje.

Za određivanje dimenzija parametara koriste se četiri vremenska intervala različitih duljina. Vrijednosti pojedinih linija koje čine ovaj pokazatelj temelje se na tim intervalima:

  • Tenkan-sen (linija konverzije) prikazuje prosječnu vrijednost cijene za prvo vremensko razdoblje (obično razdoblje 9), definiranu kao zbroj maksimuma i minimuma za ovo vrijeme podijeljeno s dva;
  • Kijun-sen (glavna linija) prikazuje prosječnu cijenu za drugo vremensko razdoblje (izračunato tijekom 26 razdoblja);
  • Senkou Span A (vodeći raspon 1) prikazuje sredinu udaljenosti između prethodna dva retka pomaknuta prema naprijed prema veličini drugog vremenskog intervala (26 razdoblja);
  • Senkou Span B (vodeći raspon 2) prikazuje prosječnu cijenu za treći vremenski interval pomaknut prema naprijed za vrijednost drugog vremenskog intervala (52 razdoblja);
  • Chinkou Span (kašnjenje ljuljanja) prikazuje cijenu zatvaranja trenutne svijeće pomaknutu za vrijednost drugog vremenskog intervala.

Klasične Ichimoku postavke (9-26-52), u principu, kada trgujete na H1 pokrivaju oko pola tjedna ciklusa i, očito, mogu se koristiti. Ali ipak, oštrim kretanjima cijena unutar dana, Ichimoku pristojno gubi točnost u prognozama.

Zbog toga se često koristi unutar dana koristeći druge postavke:

  • Postavke (12-24-120) smatraju se dobrim trendovima tržišta. Ako se cijena nađe u dugim kanalima, Ichimoku će s ovim postavkama dati puno lažnih signala, ali ako radite u trendu, dobit će biti maksimalna;
  • Druga opcija podešavanja (120-240-480) omogućuje vam primanje samo značajnih signala na satnim kartama i uspješno filtriranje stanjskih razdoblja. Signali će biti pristojno manji, ali bit će precizniji.

Računanje

Sada kada smo se upoznali s općim prikazom pokazatelja, možemo prijeći na formula za izračunavanje koristeći standardne postavke kao primjer:

  • Pivotna linija Tenkan-sen = (najviša visoka + najniža niska) / 2 za posljednjih 9 razdoblja;
  • Kijun-sen glavna linija = (najviša visoka + najniža niska) / 2 u posljednjih 26 razdoblja;
  • Vodeći raspon 1 Senkou Span A = (Standardna linija + Zaokretna linija) / 2, izgrađeno 26 razdoblja ispred trenutnog trenutka;
  • Vodeći raspon 2 Senkou Span B = (najviša visoka + najniža niska) / 2 za zadnja 52 razdoblja, izgrađeno 26 razdoblja ispred trenutnog trenutka;
  • Chinkou Span retard = cijena zatvaranja trenutne svijeće, pomaknuta prije 26 razdoblja.

Pravila trgovanja

Pogledajmo pobliže svrhu svakog retka. Serije linija vrlo su slične pokretnim prosjecima i temelje se na maksimalnim i minimalnim cijenama. Udaljenost između linija Senkou Span A i B je iscrtana u drugoj boji i naziva se "oblak". Ako je cijena između ovih linija, tržište se smatra neradnim. Rubovi oblaka tvore razinu podrške i otpora.

  • Ako je cijena iznad oblaka, tada gornja linija čini prvu razinu podrške, a drugu - drugu razinu podrške;
  • Ako je cijena ispod oblaka, donja linija formira prvu razinu otpora, a gornja drugu;
  • Ako cijena probije donju liniju oblaka dolje, to je signal za prodaju, ako je gornja linija gore - signal za kupnju.

Sjecište linije Senkou Span B s grafikonom najjači je signal za ulazak na tržište (pogotovo ako su cijene izvan oblaka). To je prvi element sustava - kvar.

Kijun-sen se koristi kao pokazatelj kretanja na tržištu. Ako je cijena iznad ove linije, cijene će vjerojatno i dalje rasti. Kad cijena prijeđe ovu liniju, vjerojatna je daljnja promjena trenda. Drugi slučaj upotrebe za Kijun-sen je signalizacija. U širokom smislu, sjecište Tenkan-sen-a iznad Kijun-sen-a je bikovski znak, a sjecište Tenkan-sen-a ispod Kijun-sena je medvjeđi znak.

Tenkan-sen se koristi kao pokazatelj trenda na tržištu. Ako ova linija raste, trend se povećava. Ako padne, trend opada. Kad ide vodoravno - tržište je ušlo u kanal.

Signal kupnje nastaje kada Tenkan-sen linija pređe Kijun-sen odozdo prema gore. Odozgo - signal za prodaju. Štoviše, za ovu vrstu signala postoji čak i naziv - „zlatni križ“ za kupnju, a za prodaju - „mrtvi križ“. Ali općenito - ovo je najslabiji signal koji daje indikator. Trebalo bi posebno pažljivo postupati ako su cijene u oblaku i takve transakcije u potpunosti treba izbjegavati ako nemate malo iskustva. Kreator pokazatelja vjerovao je da ga možete unijeti ako su cijene ispod donje granice oblaka i dolje ako su iznad gornje. Ovdje je problem taj što oblak mora biti dovoljno velik da može privući profit na stvarnom tržištu. Ovo je drugi element sustava, dugoročno trendovan.

Položajima cijene u odnosu na oblak i sjecište Tenkan-sen-a i Kijun-sen-a, što određuje jačinu signala - Chinkou Span, dodaju se relativne pozicije trenutne cijene u odnosu na cijenu od prije 26 razdoblja. Ova linija (zaostajanje) današnja je cijena pomaknuta unatrag 26 razdoblja. Ako je Chinkou Span niži od cijene prije 26 razdoblja i pojavi se signal za prodaju, onda je to jači signal nego što bi bio kad bi cijena bila iznad blizu 26 razdoblja prije. Suprotna izjava vrijedi za signal kupovine. To je, zapravo, Chinkou Span filtar za trend. Linija također generira ulazne signale - ako pređe grafikon odozdo prema gore - upadamo u kupnju, ako od vrha do dna - u prodaju. Ovaj se signal smatra drugim najjačim signalom s indikatora Ichimokua. To je još jedan, treći element sustava - srednjoročni trend.

Ako su sve indikatorske linije raspoređene u hijerarhijskom slijedu, tada se povratni signali kombiniraju s konceptom "trorednog signala". Ovaj signal vam omogućuje da koristite trend kad je njegov početak preskočen. Autor preporučuje ne samo otvaranje pozicije kada se cijena povuče od Ichimoku linija ili kad se Tenkan linije presijecaju s Kijunom, nego samo ako postoji obrnuti uzorak svijeća.

Upotreba Ichimokua na Forex tržištu od strane raznih trgovaca pokazala je da, uz nesumnjive prednosti pokazatelja, ima i jednu manu za trgovanje unutar dana: postavljanje zaustavnog gubitka iza oblaka cijena često pomiče cijenu trgovanja ne u našem smjeru. U isto vrijeme, izlazni učinak kad se mijenja trend ne dopušta vam ostvarivanje dovoljne dobiti. Stoga je vrijedno raditi s njom samo na D1 i W1 ljestvicama.

Stop-loss se obično postavlja izvan oblaka, nasuprot smjeru ulaska. Tako, na primjer, ako radimo na propadanju oblaka odozdo prema gore, zaustavni gubitak stavljamo iza donje granice oblaka, a ako odozgo prema dolje, onda iza vrha. U isto vrijeme, preporučuje se izdržati određenu maržu od oko 5-10 bodova kako bi se isključila mogućnost lažnog pokretanja hlapljivim kretanjem. Nakon promjene granica oblaka, preporučuje se premještanje stop gubitka vaše narudžbe. Izlaz iz transakcije obično se provodi nakon primitka bilo kojeg povratnog signala - Tenkan-sen preokret, obrnuti presjek grafikona s linijom Chinkou Span, obrnuti presjek grafikona s bilo kojom linijom oblaka cijena, i tako dalje.

Prilikom otvaranja dugoročne pozicije (na dnevnoj ili tjednoj ljestvici), vijesti unutar tjedna obično se ne uzimaju u obzir, međutim, uzimaju se u obzir makroekonomski čimbenici i politički događaji koji mogu utjecati na preokret trenda ili započinje povratak.

Osnovna pravila trgovanja za indikator Ichimoku donose 60-70% profitabilnih transakcija s omjerom rizika i profita od oko 1: 3. Stoga mnogi trgovci, kada trguju Ishimokuom, osiguravaju svoje odluke analizom pokazateljem ADX.

Hosoda je također naglasio da je njegov pokazatelj razvoj teorije svijećnjaka. Stoga autor ne preporučuje otvaranje pozicije ako postoje obrasci za svijeće koji su u suprotnosti s glavnim signalom. Također je vrlo dobro ako je signal dodatno potvrđen uzorkom svijećnjaka. Štoviše, pri trgovanju skokovima iz Ichimoku linija, preduvjet je prisutnost uzorka svijećnjaka. Razmatranje modela svijećnjaka u analizi stanja povećaće broj profitabilnih obrta na 70%. Učestalost transakcija na dnevnoj ljestvici bit će otprilike jedna pozicija na instrumentu u dva tjedna.

Postotak profitabilnog obrta može se još više povećati ako dodatno analizirate takozvane Kagi karte i ako se očitavanje svih instrumenata poklapa. Prema nekim iskusnim obožavateljima tvrtke Ichimoku Kinko Hyo, možete postići 80-85% profitabilnost u transakcijama s omjerom dobiti i gubitka do 3 do 1, istodobno stvarajući prosječno 200-300 bodova dobiti mjesečno za jedan valutni par.

Zaključak

Indikator Ichimoku jedan je od najsloženijih klasičnih pokazatelja. Istodobno, on je jedan od najučinkovitijih alata, predstavlja čitav gotov sistem trgovanja s više elemenata. U jednom indikatoru postoje signali prekida, trenda i kontra-trenda, jasno definirani izlazi, točke podešavanja gubitka i čak zaustavno zaustavljanje.

Iako indikator pokazuje vrlo dobre pokazatelje trgovanja, nije previše popularan među trgovcima. Najvjerojatnije je to zbog složenosti analize njegovih signala i razdoblja rada ne nižeg od dnevnih, što nije popularno kod većine valutnih špekulanata.

Pogledajte video: Learn Ichimoku Kinko Hyo In Under 30 Minutes (Listopad 2019).

Ostavite Komentar