Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Forex Lockout tehnike - trčanje win-win trgovanje

Forex trgovanje nije uvijek isplativo, štoviše, početnici trgovci češće trpe gubitke nego primaju stabilan dohodak. Neuspjesi se javljaju i među profesionalcima. Svaki njima upravlja drugačije: netko postavlja teško zaustavljen gubitak, netko čeka povlačenje, a netko položaj "zaključava". Što je dvorac ili zaključavanje položaja, već smo analizirali - sada je vrijeme da razgovaramo o glavnoj stvari - metodama izlaska iz "dvorca".

Što je zaključavanje položaja?

Zaključavanje pozicija način je zaštite računa od daljnjih gubitaka, margin poziva i zaustavljanja otvaranjem transakcije istog volumena u suprotnom smjeru.

Na primjer, ako je trgovac otvorio ugovor o kupnji jedne lote na paru GBPUSD, a ona je počela ići negativno, prodavši jedan lot iste imovine, trgovac izjednačava poziciju. Kao rezultat, obje transakcije ostaju otvorene, ali gubitak na prvoj nadoknađuje se profitom na drugom, a trgovac ostaje u malom minusu, bez obzira na to kako niska cijena pada.

No, uz glavni cilj - ograničenje gubitaka - dvorac se može staviti i za dodatni profit od ispravaka. Na primjer, trgovac je otvorio ugovor o kupnji, a cijena je porasla, dovodeći posao sve više i više. Međutim, bilo je nekoliko daljnjih signala da tržište unosi korekciju. Štoviše, u budućnosti bi se glavni trend trebao nastaviti.

Trgovac, koji ne želi zatvoriti obećavajuću transakciju za kupnju, otvara dodatnu transakciju za prodaju, primajući dio dobiti zbog korekcije.

U drugom su slučaju daljnje akcije trgovca jasne: imajući dva profitabilna trgovina i informacije da će se tržište u budućnosti okrenuti prema gore, prema globalnom trendu, trgovac čeka da se ispravak zatvori, zaključi profitabilni posao prodaje i nastavi pratiti uzlazni trend. Međutim, što ako je samo jedna od transakcija profitabilna, a ukupno daju negativan rezultat?

Postoji nekoliko tehnika izlaska iz dvorca, kada se situacija u početku razvija ne u korist trgovca.

Tehnike izlaska iz dvorca

Ukupno postoji oko pet tehnika za izlazak iz dvorca, ali većina je varijacija najosnovnijih pasivnih taktika, a razlike su samo u različitim tržišnim ponašanjima. Ako sistematiziramo informacije, možemo razlikovati dvije glavne tehnike: agresivne i pasivne.

Tehnika 1 (agresivna).

Ova metoda kombinira ne samo tehniku ​​izlaska iz dvorca, već i trgovanje martingalom. Razmotrimo taktiku na konkretnom primjeru.

Otvarajući EURUSD transakciju za kupnju, trgovac je gotovo odmah ušao u stan, nije imao vremena popraviti profit, a nakon toga tržište se okrenulo. Trgovac je ugledao snažnu medvjeđu svijeću i otvorio zaključavanje u prodaji.

Daljnji koraci su sljedeći:

  1. Otvara se druga prodajna pozicija po istoj cijeni kao i prva, zaključavajući (ili po cijeni koja je najbliža njoj);
  2. Sada je sklopljen ugovor s dvostruko većom količinom u smjeru novog trenda - ostalo je samo čekati plus;
  3. Uz povoljan razvoj događaja, silazni trend se nastavlja i trgovac može zatvoriti sve tri pozicije kada dobit od dvije transakcije premaši gubitak na prvoj;
  4. Uvidjevši da se silazni trend nastavlja, trgovac može jedan od ugovora o prodaji ostaviti otvorenim i zatvoriti ga kasnije - kao rezultat toga dobit će još veću zaradu.

Ako se nakon otvaranja dviju narudžbi cijena ponovno poništi, morate otvoriti još jedan nalog za kupnju, izjednačujući količinu, ili dva naloga, stvarajući bikovitu prednost. U ovom slučaju, trgovac agresivno brani svoj potencijalni profit, ostavljajući šanse za plus u rezultatu svih transakcija, ali riskira veliki dio depozita. Ova tehnika nije prikladna ako je brava u početku bila postavljena kao sredstvo za izbjegavanje zaustavljanja.

Tehnika 2 (pasivna).

Druga taktika je pasivnija. Otvarajući gubitničku trgovinu, a zatim završavajući u dvorcu, trgovac jednostavno čeka dok druga trgovina postane u plusu, a kad se trend preokrene, zatvori zaključavajuću poziciju, zadržavajući dio profita i čeka dok trend pomakne prvu trgovinu u pravom smjeru pokrića.

Gornji primjer pokazuje kako je trgovac, prvo otvarajući ponudu za kupnju, a zatim zaključavši prodaju, čekao dok završi kretanje prema dolje i zatvorio poziciju 2 kada je potvrđen signal za preokret trenda. Nakon toga je čekao dok prva pozicija ne dođe do proboja i zatvorio je, što je završilo s dobrom dobiti.

S obzirom da se uzlazni trend nastavio razvijati, pozicija 1 mogla bi se zadržati duže zatvarajući se samo na kraju trenda ili jednostavno postaviti zadnju stopu.

Ako se nakon zaključenja naloga 2 s dobiti, cijena opet odbila, trebali biste otvoriti novi posao zaključavanja za prodaju i ponoviti postupak. Ako se cijena povisila odmah nakon stvaranja dvorca, bilo bi moguće ili zatvoriti položaj zaključavanja zaustavljanjem gubitka i čekati profit od transakcije 1, ili zadržati dvorac do sljedećeg preokreta trenda.

Koja je tehnika bolja?

Unatoč činjenici da agresivne taktike, dugoročno gledano, vjerojatnije će donijeti trgovcu zaradu, početnicima i trgovcima s malim depozitom ne preporučuje se njihovo korištenje. Ovaj pristup je previše rizičan i u suprotnosti je s pravilima klasičnog upravljanja novcem.

Minus pasivne opcije je da, dok se brava drži, trgovac je u trajnom minusu, koji ništa ne nadoknađuje. Često to ima negativan psihološki utjecaj, posebno na neiskusne burzovne posrednike.

Ipak, pasivniji pristup je optimalniji. Držeći se hladnog i slijedeći pravila, trgovac će moći barem ograničiti gubitke na veličini početnog blokade i, po mogućnosti, donijeti ukupni rezultat zaključavanja u profit.

Unatoč činjenici da početnici trgovci često pribjegavaju "zaključavanju brava" (pošto jednostavno ne žele trajno uzimati profit), takve su taktike trgovanja pogodnije za profesionalce. Ispravan izlaz iz dvorca zahtijeva ne samo smirenje i pridržavanje pravila, već i prisutnost određenog iskustva.

Pravila izlaska ne upravljaju svakom radnjom. Na primjer, da biste odredili trenutak kad će zatvaranje pozicije zaključavanja biti optimalno, potrebno je iskustvo i sposobnost uvida u signale za preokret na tržištu. U ovoj i drugim sličnim situacijama, iskusnom će trgovcu biti mnogo lakše kretati se i donijeti ispravnu odluku.

Napredne tehnike izlaska iz dvorca

Nešto nakon objave članka, u redakciju je stiglo pismo u kojem je naš čitatelj Efim, koji već 10 godina koristi brave u svojoj trgovini, odlučio podijeliti svoje tajne. Pronaći ćete ih u nastavku.

Tržim Forex 10 godina, a zaključavanje pozicija je jedan od mojih glavnih trikova. Ja sam razvio sve tehnike koje koristim u trgovanju, jer ni u jednom trenutku nisam mogao pronaći nešto stvarno učinkovito na internetu.

Nikad nisam dijelio svoje autorske tehnike ni s kim, ali nedavno sam pročitao članak o zaključavanjima na Trade Like a Pro i shvatio da moram nešto dodati. Uz to, ovo je jedno od rijetkih web mjesta na kojima sam pronašao zanimljive strategije koje bih mogao kombinirati sa svojim najboljim praksama. Stoga sam odlučio podijeliti svoje iskustvo i trikove i napisao ovaj članak posebno za tradelikeapro.ru.

Pa idemo!

Brave su različite ...

Gotovo nikad ne koristim stop loss. Izuzetak su dvije vrste slučajeva:

  1. Kako bi se nalog prenio na proboj ili zaštitio dio dobiti;
  2. Pri korištenju zaustavnog zaustavljanja (opet, radi zaštite profita ili pada).

Nakon što je dvorac instaliran, događaji se mogu razvijati na različite načine. Ponekad zaključavanje ne radi čak i početna transakcija se jednostavno zatvara u dobit. Ponekad je potrebno ne samo napustiti aktivirani dvorac, već i upravljati sve više i više novih naloga.

Primjerice, u petak, 16. ožujka, otvorio sam jednu za drugom šest prodajnih pozicija s volumenom od 0,1 lota za svaki EURUSD. Za zaštitu sam postavio narudžbu Buy Stop na čekanju od 0,6 (potencijalno ujednačavajući položaje za kupnju i prodaju). Tijekom večeri situacija se nije mnogo promijenila, otvorene pozicije su se trgovale "na nulu", a čekanu naredbu nikada nisu otvorili. Nakon što je tržnica zatvorena za vikend.

U noći 19. ožujka tržište se otvorilo po gotovo istoj cijeni, bez praznine, a cijena je pala. Nakon nekog vremena, jedan za drugim prodajte narudžbe zatvorene uz profit uzimanje, što donosi dodatnu dobit uz pozitivnu zamjenu. Zaključavanje kupnje Stop se nije otvorilo i izbrisao sam ga istodobno s zatvaranjem prodaje putem preuzimanja.

U ovom slučaju sve je bilo riješeno na najbolji način, čak i bez zaključavanja. Ali često postoje situacije kada sve ne ide po planu. Što učiniti u takvim slučajevima?

Mogućnosti izlaska iz dvorca u teškim situacijama

Zamislite da u gore opisanom primjeru cijena nije padala, već se povećala i oborila Buy Stop. Našli smo se u dvorcu iz kojeg moramo otići barem bez gubitaka, ali po mogućnosti s profitom.

Ovisno o tome kako će se cijena i dalje ponašati, postoje različiti načini kako izaći iz takvog dvorca.

Prvi slučaj je razvoj trenda bikova

U ovom slučaju, nalog za kupovinu u iznosu od 0,6 prelazi u plus, a profit i dalje raste. Istodobno, povećavaju se gubici od naloga za prodaju. Budući da je ukupan obujam naloga za kupovinu i prodaju isti, općenito ostajemo na gubitku. Da bismo promijenili situaciju, postupno ćemo izlaziti iz dvorca.

Ako cijena povremeno raste, a moguća je korekcija unatrag ili prema dolje, trebate pokušati uzeti barem nešto do kraja ovog bikovskog pokreta. Prvo ćemo razmotriti jednu ili dvije najudaljenije (odnosno, najisplativije) prodajne narudžbe. Kada je profit na narudžbi za kupnju od 0,6 jednak ili premašuje ukupni gubitak od najmanje jednog naloga za prodaju, možete zatvoriti Kupi 0,6 i jedan prodati 0,1. Nakon toga postavili smo čekanu narudžbu Buy Stop, ali već u iznosu od 0,5. Buy Stop je postavljen iznad trenutne cijene kao uobičajeni nalog za zaključavanje u slučaju da trend bika i dalje traje nakon bočnog fluktuacije.

Ako je trend bikova u početku snažan i ne postoje preduvjeti za njegovo ukidanje, ne žurimo s zatvaranjem dva naloga, ali pričekajte dok profit od Buy-a bude jednak ili premaši ukupni gubitak od dva najudaljenija naloga za prodaju. Ako se to dogodilo, imamo priliku zatvoriti tri naloga odjednom: Kupi i dva najudaljenija naloga za prodaju. Zatim instaliramo čekanu narudžbu Buy Stop s volumenom od 0,4.

Prošli tjedan sam, na različitim depozitima i valutnim parovima, osam puta zatvorio narudžbu zaključavanja, na početku s onom najdalje udaljenom.

Prije razmatranja sljedećeg slučaja, treba imati na umu da nije potrebno zaključavati narudžbe s jednim posrednikom na čekanju s ukupnim volumenom pozicija otvorenih u suprotnom smjeru. Svaki nalog za prodaju možete zaključati pomoću naloga za zaustavljanje s istim glasnoćom (i obrnuto). U ovom slučaju poslujemo s ukupnom dobiti. Međutim, mnogi posrednici nameću ograničenja na ukupan broj aktivnih naloga, uključujući i one na čekanju.

I na kraju: kada cijena otkaže zaključavanje na čekanju (ili čeka naloge) i nastavi trend u istom smjeru, kako bi se pozicije zatvorile bez gubitka ili čak s malom dobiti - njihov volumen trebao bi biti veći od volumena zaključanih tržišnih naloga ,

Drugi slučaj je preokret trenda

Pretpostavit ćemo da smo jedan, najudaljeniji prodajni nalog zatvorili zaključavanjem, i tada otvorili narudžbenicu s volumenom 0,5 već. Ostalo nam je pet naloga za prodaju, svaki sa po 0,1 lota. Međutim, bikov trend se iscrpio (nećemo zaroniti u analizu, jednostavno ga uzimamo kao činjenicu da se trend obrće i usredotočuje se na tehniku ​​izlaska iz dvorca).

Što učiniti ako cijena prvo ispadne iz naloga, a zatim se odvije, objasnit ću zajedno s ostalim idejama u nastavku. Sada ćemo razmotriti slučaj kada se trend promijenio, a nalog na čekanju nije izbačen iz ruke, ali prema našoj prognozi, cijena neće dostići Prodajne narudžbe i opet će se pojaviti (na primjer, predviđamo koristeći bilo koju strategiju kanala). To jest, u ovoj situaciji, cijena varira između otvorenih naloga za prodaju (oni su još uvijek u crvenoj boji) i čekanju Buy Stop, koje još nije obustavljeno.

U ovom slučaju otvaramo prodajnu poziciju od 0,1 po tržišnoj cijeni. Za svaki slučaj, zaključavamo ga s čekanjem Buy Stop naloga od 0,1. Ovu narudžbu postavljamo kao da je zaustavni gubitak, što znači da će, najvjerojatnije, ovaj nalog na čekanju biti postavljen veći od volumena Buy Stop od 0,5.

Dobit se povećava na novom nalogu za prodaju, a gubici na starim. Zanimaju nas najudaljeniji od starih naloga za prodaju. Kad dobit novog naloga bude jednaka ili premaši gubitak najudaljenijeg naloga za prodaju, možemo ih zatvoriti. Ujedno brišemo čekanu narudžbu Buy Stop s volumenom od 0,10.

Prošli tjedan imao sam samo jedan takav slučaj, ali obično se slične situacije događaju češće nego prvi slučaj, s razvojem bikovskog trenda. Drugi je slučaj lakše implementirati.

Štoviše, u takvoj situaciji, dobit od narudžbe još manjeg volumena (na primjer, 0,05 lota) može biti jednaka ili premašiti gubitak veće narudžbe, jer će se cijena kretati u smjeru koji je potreban obojici. Dakle, posljednji otvoreni nalog jednostavno aproksimira točku prijeloma za najudaljeniju i neprofitabilnu poziciju.

Bliži večera 19. ožujka, prekinuo sam snom, nakon čega sam oko 17 sati nastavio s pisanjem članka i promatranjem tržišta. Primijetio sam da je na paru GBPUSD situacija koja podsjeća na dva moja depozita odmah nalik prvom razmatranom slučaju. Jasno sam ponovio sve korake opisane u članku i napustio dvorac.

Ista se situacija mogla razviti na EURGBP-u, ali ja sam već imao dvorac dvaju suprotnih redova velikog i jednakog volumena. I sada samo nastavljam trgovati ovim parom s narudžbama minimalnog volumena (0,01), dok držim bravu. Ovdje bih mogao nesmetano opisati kako ću napustiti dvorac. Ali ... strpljenje. Obećavam da ću članak upotpuniti opisom univerzalne tehnike izlaska iz dvorca, pogodne za svaku situaciju.

Sljedeći će slučaj biti vrlo jednostavan. To je Aleksej Vergunov već razmatrao i samo ću drugačije opisati. Napominjem da se izlaz iz dvorca provodi u nekoliko faza. Slučajevi koje sam opisao, prva i druga su faze. Kombinacija i izmjena ovih dvaju trikova, kao i trećeg, do čijeg opisa idemo, omogućuje vam da u potpunosti napustite dvorac, ne samo na propadanje, već i, vrlo vjerojatno, na dobru zaradu.

Treći slučaj

Čekani ili nalog koji čeka na čekanju se poništavaju i postaju tržišni. Trend koji ih je oborio nastavlja se. Nakon nekog vremena pojavljuju se pokazivači smjera. Ali u ovom trenutku, profit naloga za zaključavanje ili njihova ukupna dobit manji je od gubitka kod najudaljenijih zaključanih.

U ovoj situaciji obraćamo pažnju na slobodnu maržu - u zaključavanju je vrlo važan parametar, jer se aktivnom uporabom brave povećava opterećenje na ležištu. Ako na depozitu nema dovoljno besplatnih sredstava - trebate je nadopuniti. Najbolje je koristiti interni prijenos s jednog brokerskog računa na drugi (uvijek trgujem na više računa). Ako još uvijek postoji dovoljno besplatne marže, odmah započinjemo trgovanje koristeći univerzalnu tehniku ​​opisanu u nastavku.

Dakle, postoje signali za preokret, dobit je na zaključavanju, što ne nadoknađuje gubitak najudaljenijeg reda, a mi imamo dovoljno slobodne marže. Naše akcije: ostvarujemo profit i otvaramo poziciju u smjeru početnih tržišnih naloga, ali ne žurimo sa zaključavanjem ovog i ostalih tržišnih naloga. Ako se dogodio preokret - sve je u redu, a dogovori počinju ići jedan za drugim u plusu. Nadalje djelujemo na situaciju.

Ako se signal za poništavanje pokazao neistinitim, sve otvorene naloge zaključavamo pomoću sredstva za čekanje s volumenom jednakim volumenu svih pozicija otvorenih u suprotnom smjeru. Dobijamo dvorac iz kojeg ćemo izaći kao u jednom od prva dva slučaja.

I sada će se većina strpljivih čitatelja koji su stigli na ovo mjesto upoznati s univerzalnom tehnikom. Nazvao sam ga OPTIMIZACIJOM, iako možete smisliti zanimljivije ime.

"Optimizacija" - univerzalna autorska tehnika za izlazak iz dvorca

Pretpostavimo da trgujemo s narudžbama relativno malog volumena bez zaustavnog gubitka. I čak nije važno hoćemo li zaključati otvorene položaje ili ne. Na primjer, na malim depozitima koje je potrebno rasipati, jednostavno aktivno otvaram narudžbe i, budući da se trend stalno mijenja, otvaraju se pozicije za kupnju i prodaju. Istodobno, nisu sve narudžbe zatvorene, neke i dalje ostaju otvorene jer se trend mijenja prije nego što se na poziciji akumulira dovoljno dobiti.

Kao rezultat toga, same neprofitne narudžbe počinju se gomilati. Budući da se nekoliko naloga i za kupnju i prodaju može nakupiti u jednom valutnom paru, one se djelomično zaključavaju na neko vrijeme. Za svaku imovinu možete zasebno dodati količinu transakcija za kupnju i prodaju i rezultirajuću razliku otvoriti dodatnu narudžbu u smjeru u kojem je ukupni volumen manji.

Kao rezultat toga, količine se izjednačavaju, ali postoji previše naloga i smanjuje se slobodna marža. Vrijeme je za optimizaciju.

Kako je "optimizacija"?

Otvaramo Excel program ili tablice na disku (oblak). U tablici stvorite stupce sa sljedećim imenima:

  • Depozitni broj (za one koji trguju na više računa);
  • Redni broj
  • Vrsta naloga;
  • Gubitak naloga;
  • Bilanca fiksacije;
  • Uklonite ravnotežom od ....

Možete nazvati dokument "Optimizacija". Sva imena stupaca mogu se mijenjati po vašem nahođenju, periodično stvaram nove tablice i u njima se mijenjaju neke sitnice. Glavna stvar je razumjeti i pravilno koristiti sam princip.

Kako to radi:

  1. Mi nalazimo najudaljeniju narudžbu na određenom depozitu (onu s najvećim trenutnim gubitkom);
  2. Njegov broj unosimo u stupac "Redni broj";
  3. U stupcu "Vrsta naloga" navedite ili prodajte ili kupite;
  4. U stupac "Gubitak naloga" upisujemo gubitak koji narudžba prikazuje (vrijednost u MetaTraderu gledamo u stupcu "Dobit"). Zaokružujemo činjenicu da nakon decimalnog zaokreta prema gore i dodamo negativnu swap (ako postoji). Zanemarite pozitivnu zamjenu. Unosimo rezultat (bez minusa);
  5. U stupac "Fiksni saldo" unesite vrijednost stanja depozita s terminala MT u ovom trenutku. Zaokružite i to nakon decimalne točke gore;
  6. Dodajte ono što je palo u stupce "Gubitak naloga" i "Popravi stanje". Rezultat se upisuje u stupac "Izbriši s ravnotežom od ...".

Nakon toga nastavljamo trgovinu prema uobičajenoj strategiji. Kada saldo depozita dosegne ili premaši vrijednost navedenu u tablici, u stupcu "Izbriši s saldom od ..." pronalazimo predviđeni red u liniji MT terminala.

  1. Ako je u ovom trenutku gubitak na narudžbi manji ili jednak onome što smo zabilježili ranije u stupcu "gubitak" tablice, nemilosrdno ga zatvaramo, jer se minus od transakcije već nadoknađuje depozitom općenito;
  2. Ako je gubitak uspio rasti, donosimo odluku ovisno o tome postoji li puno slobodne marže. Ako je dovoljno, isplativije je pričekati dok gubitak ovog naloga ne postane manji ili jednak vrijednosti unesenoj u Excel.

Tada nalazimo sljedeći najudaljeniji položaj. U tablici brišemo vrijednosti izbrisanog reda i unosimo parametre sljedeće cilja. Ponovite operaciju. I to radimo ili dok omjer stanja depozita i slobodne marže nije prihvatljiv, ili dok se ne obriše posljednji nalog.

U četvrtak prošlog tjedna na jednom od depozita na ovaj način izbrisao sam sve narudžbe do posljednjeg. Istina, gotovo sam odmah nastavio trgovati na ovom računu.

A ova tehnika djeluje na izlazak iz bilo kakvih dvoraca.

Vrlo je prikladno "optimizirati" depozit kad su količine najudaljenijeg naloga za kupnju i najudaljenijeg naloga za prodaju jednaki. U ovom slučaju odmah ispunjavamo dva reda u Excelovoj tablici. Parametre oba naloga unosimo u tablicu, a vrijednost u stupcu "Balans fiksacije" bit će ista. Zatim sažeto prikazujemo trenutni saldo depozita, gubitak na nalogu za kupnju i gubitak na nalogu za prodaju (ne zaboravljajući negativne swapove). Rezultat se upisuje u stupac "Izbriši s ravnotežom od ...", moguće je u jednom retku, moguće je u oba.

A onda, kada je stanje depozita na MT terminalu jednako ili premašuje vrijednost u stupcu "Izbriši s saldom iz ...", obrišite oba ova naloga. Istodobno, u trenutku zatvaranja obje pozicije, cijena bi trebala biti između njih, na približno istoj udaljenosti od svake narudžbe. Ako je jedna od ovih pozicija u procesu trgovanja zatvorena profitom, to je u redu, ali u ovoj situaciji će biti bolje ako je gubitak preostalog naloga prilikom brisanja manji ili jednak gubitku koji je napravljen u Excelu.

Najviše nerentabilne narudžbe postupno se brišu, a kako nestaju, preostale narudžbe koncentrirane su u području s cijenama. Neke od njih može se “podići” cijenom i, kao rezultat, donijeti dobit, dok će se drugi zatvoriti gubitkom koji je unaprijed nadoknađen.

Bilo bi mi drago ako bi nekome te informacije bile korisne.

Zaključak

Pa, za početnike, prije otvaranja zaključavanja, bolje je potrošiti barem nekoliko minuta na dodatnu analizu situacije, odmjeriti prednosti i nedostatke. Možda bi na kraju najbolje rješenje bilo jednostavno zatvaranje zaustavljanjem gubitka.

P.s. Napisali smo posebnog savjetnika - Brainy Locker za otključavanje brave.

Ostavite Komentar