Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Kako trgovati zlatom, a ne uloviti zaustavljanja

Pozdrav prijatelji Forex trgovci!

Na tržištu, osim valutnih parova, postoji imovina XAUUSD ili, jednostavnije rečeno, zlato. Ako ste ga ikad pokušali trgovati, primijetili ste koliko je oštro zaustavljen vaš gubitak)) Zašto se zlato tako naglo kreće? Kako to možemo iskoristiti u svoju korist? Malo povijesti, važnih nijansi XAUUSD trgovanja koje biste trebali znati, i ... zanimljiva strategija, posebno odabrana za ovaj alat - u današnjem članku.

Oni koji gledaju zlato dobro su svjesni da je u drugom desetljeću 21. stoljeća plemeniti metal prestao biti sigurno utočište, štiteći ulagačevu imovinu od inflacije po sve većoj cijeni. Dugoročna tendencija povećanja vrijednosti zlata dovela je do četveroznamenkastih tečajnih vrijednosti, široko korištene robote i strategije za koje se pokazalo da su gral, u stvari koristeći prosjek u obliku "rastezanja" rešetki narudžbi ili Martingale - povećavajući poziciju s povećanim gubitkom.

Od 2011. godine došlo je do dramatičnih promjena u „načinu trgovanja“ tržišta u smislu volatilnosti, čemu je prethodio preokret globalnog trenda i kasnije širok stan. Ti su pokreti pretvorili zlato u špekulativni instrument i poništili prethodne strategije.

Zlato - iz dubina stoljeća do danas

Zlato kao sredstvo dugo je vrijedno za čovječanstvo, o čemu svjedoče arheološka iskopavanja tijekom kojih je pronađen zlatni nakit i novčići. Za 4-5 tisuća godina prije Krista, od prvih sedam metala koje su ljudi otkrili, zlato je dobilo dragocjeni status, postajući temelj ekonomije i monetarnog sustava.

Od starih vremena do XIX stoljeća vrijednost kovanica bilo koje države bila je određena ne po nominalnoj vrijednosti, već po sadržaju zlata, koje je u doba "papirnog novca" djelovalo i kao "zlatni standard", koji je u SAD-u otkazan 1971. godine. Nakon toga uslijedila je reforma globalnog tržišta valuta, koja je dovela do pojave Forex tržišta nakon sastanka čelnika G7 na Jamajci.

Posljedice odluke - za procjenu svih valuta kroz američki dolar, koji su usvojili čelnici vodećih svjetskih država u Kingstonu, mogu se vidjeti na donjoj slici. Nakon službene ratifikacije Međunarodnog monetarnog fonda 1978. „razdvajanja“ valuta od „zlatnog standarda“, američke Federalne rezerve dramatično su smanjile udio zlata u dolarima puštenim u promet. Od tada je broj ispisanih nezaštićenih bilješki samo rastao.

Iz grafikona se također može vidjeti da je nizak udio „zlatne sigurnosti“ za izdavanje nacionalnog novca koji je postojao 1971. godine poslužio kao glavni motiv odbijanja američke vlade da bude vezan za zlato. U to vrijeme u Europi je tijekom „Maršalovog plana“ države dobivale golemu količinu novčanih dolara u obliku zajmova za poslijeratnu obnovu, koji su se pojavili sredinom 20. stoljeća.

Europske zemlje bile su spremne vratiti ne samo zajmove, već i papirnati američki novac, zahtijevajući u zamjenu za pravi dragocjeni metal.

Danas postoje pozivi za reformu Forex tržišta u obliku povratka zlatnom standardu ili prijenosa suverene valute u blockchain.

Oba plana nisu izvodljiva u sljedećih nekoliko godina, pa biste trebali potražiti načina trgovanja zlatom ovih dana. Prije nabrajanja strategija, istražit ćemo čimbenike koji utječu na brzinu plemenitih metala.

Iskopavanje zlata

Zemaljska kora ima malo dragocjenih metala, ali je vađenje zlata prilično jednostavno i isplativo zbog osobitosti metala da se koncentrira na određenim zemljopisnim točkama i formira grozdove u obliku čorbi. Izvodi se na otvoren način, u zonama geotermalnog postmagmatičnog izlaza, glavne rezerve zlatne rude bliže su središtu Zemlje zbog osobitosti podrijetla ovog metala.

Kina je u XXI stoljeću zauzela prvo mjesto u rudarstvu zlata, 2006. godine zaplijenila je dlan iz Južne Afrike, koja je zbog iscrpljivanja ležišta pala na šesto mjesto. Drugo mjesto pripada Australiji, kontinent ima najveće dokazane rezerve ovog dragocjenog metala i može postati lider.

Rusija zatvara ovo troje. Zanimljiva je činjenica da povijest zlata u našoj zemlji potiče s kraja 18. stoljeća. Prve samice pronađene su na Uralu, nakon smrti cara Petra I, koji je postavio temelje za razvoj rudnog poslovanja na ovim prostorima.

Juan je u korelaciji s kotacijama zlata zbog superiornosti Kine u količini njene proizvodnje, a središnje banke svijeta s najvećim rezervama ovog metala utječu na tečaj.

Strateška zlatna rezerva suverenih država

Unatoč ukidanju zlatnog standarda, različite zemlje i dalje akumuliraju zlato kao stratešku rezervu za podršku i stabilizaciju državnog gospodarstva. Prvo mjesto u svojim akumulacijama pripada SAD-u, slijedi Njemačka s velikom maržom, a treće i četvrto mjesto dijele Francuska i Italija, Rusija zatvara top pet, koja gotovo dohvatila Kinu.

Središnja banka odgovorna je za monetarnu politiku države, pa je zlato instrument za to, kada regulator ne koristi trenutnu stopu, ispunjavajući vlastite ciljeve i ciljeve.

Transakcije za nadoknadu zlatnog fonda obično se obavljaju na OTC tržištu, ali one i dalje utječu na tečaj metala i vrijednost nacionalne valute, što pada na povećanje emisija, zbog čega se povećava državna zaliha. U slučaju ekonomske krize, ove se rezerve bacaju na međunarodne razmjene kako bi se povećala ponuda stranih valuta u zemlji, obično američkih dolara i eura.

Industrijska upotreba zlata

Uz djelovanje središnjih banaka, stopa XAUUSD podliježe utjecaju potražnje industrije za obojenim metalima. Zlato se koristi u potrošačkom sektoru za izradu nakita, pozlaćivanje vrhunskih proizvoda i proizvodnju zubnih krunica u stomatologiji. Potrošnja metala raste zajedno s razvojem mikroelektronike koja se odnosi na proizvodnju računala i mobilnih naprava, kao i tradicionalnu uporabu zlata u kemijskoj industriji.

Trgovci često mogu primijetiti nedvosmislenu, jaku povezanost rasta cijena obojenih metala i zlata tijekom gospodarskog procvata i pada snažnog kolapsa potražnje tijekom krize.

Globalni trend zlata

Kao i bilo koja imovina, XAUUSD par je pod utjecajem sezonalnosti, padova i rasta aktivnosti tijekom dana, reagira na makroekonomsku statistiku itd. Što se tiče globalnog trenda, na ljestvici tjednih svijeća u razdoblju od trideset godina, i dalje izgleda kako raste i nalazi se u privremenoj korekciji.

Ovo je tema stalnih nagađanja analitičara, s više od deset puta predviđenim rastom nakon 2016., koji su povezani s naglim rastom zlata u vrijeme kada je Fed odustao od politike nulte stope.

Ako lokalno procjenjujemo segment od početka 2011., golim okom možemo vidjeti promjenu u rasponu oscilacija. Naknadni pokret može se uvjetno podijeliti u dva približno jednaka razdoblja: pad (do 2014.) i slijedeći širok stan. Takvo dugoročno ponašanje citata omogućava nam da s dovoljno sigurnosti poreknemo prisutnost bilo kojeg usmjerenog pokreta u paru XAUUSD, koji značajno podcjenjuje ulogu "sigurnog utočišta".

Mnogi trgovci više ne vide mogućnost zarade na zlatu usred devetogodišnjeg rasta dionica na razvijenim tržištima. Isto se odnosi i na jednostavnog laika koji je za vrijeme krize izabrao digitalnu valutu.

Prema izvještajima finske izravne međunarodne razmjene LocalBitcoins, oštar skok potražnje za kripto valutama podudarao se s krizom u Venezueli, Zimbabveu, Indiji (monetarna reforma), Turskoj (američke sankcije) i Južnoj Koreji (lansiranje raketa DPRK). Zanimljiva je činjenica da je Rusija, prema najnovijim podacima iz listopadskih servisa, neočekivano zauzela prvo mjesto u kupovini Bitcoina.

Trogodišnji stan odvija se u prilično širokom rasponu, pa odustajući od jednosmjerne strategije (kupovine) možete sa sigurnošću graditi špekulativne srednjoročne i kratkoročne taktike. Kao što se može vidjeti iz grafikona dnevnih svijeća - tržište zlata pokazuje prilično dugačka razdoblja usmjerenog kretanja, na primjer, od proljeća 2018. do kraja ljeta, zadržan je jasan silazni trend.

Sezonska kolebanja citata XAUUSD

Unatoč nedostatku globalnog trenda, na cijene XAUUSD-a još uvijek utječe sezonalnost. Taj se faktor prikazuje na web mjestu u posebnoj usluzi "Sezonska kretanja valuta", koja je dostupna na padajućem izborniku na kartici "Alati".

Na predstavljenom grafikonu, raščlanjeni sa sažetim krivuljama kolebanja od 15-10 do 5 godina, jasno se može vidjeti „božićni miting“, koji potječe iz kraja prosinca i traje cijeli siječanj. Ove godine citati su se "udaljili od novogodišnjih tradicija" - rast je završio već u veljači, suprotno statistici, a trend proljetnog pada se povlačio, ali je skok u studenom bio sezonski predvidljiv.

Rast u siječnju često se objašnjava odrazom sredstava koja vjeruju u dio imovine zlata kao zaštitnog instrumenta, što je u načelu opravdano s gledišta diverzifikacije u upravljanju velikim kapitalom.

Slična se situacija događa i ljeti - zlato tradicionalno raste tijekom razdoblja pada trgovačke aktivnosti na ostalim tržištima, dio kapitala se povlači iz rizične imovine i „parkira“ se u plemenitom metalu. Međutim, ove je godine došlo do odstupanja između trenutnih i statističkih kretanja.

U proljeće, s napadom ljetne sezone, tradicionalna korekcija stiže na tržišta nakon rasta zimskog skupa, što je jasno vidljivo u svim vremenskim razdobljima - 5-10-15 godina.

Sumirajući, sa pouzdanjem možemo reći da promjene fluktuacije zlata tijekom posljednjih 9 godina nisu utjecale na faktor sezonalnosti, koji se može koristiti kao filter u srednjoročnom trgovanju.

Specifikacije i specifikacije XAUUSD

Na Forex tržištu u terminalima brokera uobičajene su dvije vrste zlatnih oznaka - zlato ili ispravniji naziv - XAUUSD. Oznaka je u skladu s ISO 4217, troslovnim kodom. Prema ovom standardu, ispred oznake Au metal preuzeto je slovo "X" preuzeto iz Mendeleeve tablice kemijskih elemenata.

Trenutačno je kurs zlata četveroznamenkasti broj s dva decimalna mjesta, što odražava trenutnu vrijednost troy unce izraženo u američkim dolarima.

Sustav brojanja bodova u XAUUSD navodnicima često izaziva kontroverzu. Da se ne zbunite, vrijednost znamenki nakon decimalne točke uzmite kao dvoznamenkasti broj točaka, tj. promjenu cijene s 1270 na 1270,50 treba shvatiti kao +50 bodova, a rast na 1271 značio bi povećanje od 100 pp.

Tablica ponude bilo kojeg sustava s sudjelovanjem željenog instrumenta (u ovom slučaju XAUUSD) na usluzi myfxbook može pomoći u provjeri ispravnog izračuna bodova za zlato ili bilo koji drugi nestandardni instrument. Odabirom povijesti transakcija bilo kojeg praćenja u ovoj službi za analizu Forex računa, trgovac može vidjeti kako se zapravo broje bodovi i financijski rezultat zatvorenih pozicija XAUUSD-a.

Trošak bodova, ovisno o veličini serije koju je trgovac odabrao, može se naći u usluzi Kalkulator trgovaca kod vašeg brokera, primjerice, od tvrtke Alpari. Nakon ulaska na tržište s narudžbom od 0,1 Lot, trgovac će na svakom mjestu zaraditi ili izgubiti 0,1 USD.

Obratite pažnju na vrijeme trgovanja zlatom kod vašeg brokera!

Za neke posrednike, trgovanje završava sat vremena prije ponoći. Trgovci često saznaju za to jednog petka, držeći ugovor da ga zaključe na kraju dana, izbjegavajući pomicanje položaja tijekom vikenda, neočekivano otkrivajući odsutnost kretanja kotacija na ljestvici.

Prije trgovanja bilo kojim instrumentom, uključujući par XAUUSD, obratite pažnju na specifikaciju ugovora. Ovo će dati informacije ne samo o vremenu trgovanja, već io veličini swapa, koji se dodaje ili oduzima kada se transakcija prenosi preko noći, ovisno o smjeru pozicije.

Srednjoročna i kratkoročna trgovačka aktivnost XAUUSD

Da bismo odredili dane u tjednu i sate aktivne trgovine na tržištu zlata, okrećemo se "Forex pokazatelju volatilnosti", koji se nalazi na našoj web stranici u padajućem izborniku na kartici "Alati".

Tijekom godine, najveća prosječna volatilnost unutar dana dogodila se u jutarnjim satima azijske sjednice, otvaranja londonskog LSE-a koji tradicionalno trguje velikim količinama metala i početka američke sesije. Trake histograma unutardnevne nestabilnosti jasno pokazuju da najaktivnije razdoblje trgovanja pada od 15-00 do 20-00 po moskovskom vremenu. U ovom trenutku ćemo se vratiti dalje.

Otkriveni trendovi čine noćne strategije trgovanja neprikladnim za špekulacije zlata i "skraćuju" vrijeme na 20-00 po moskovskom vremenu.

Postavljanjem prekidača na jednodnevni način rada, saznajemo prosječnu vrijednost unutardnevnih fluktuacija. Kao što možete vidjeti iz grafikona, u prosjeku je jednaka vrijednosti od 1.300-1.500, što je po bodovima, prema načelima opisanima u odjeljku karakteristika zlata, usporedivo sa 130-150 bodova. Ova je volatilnost uporediva s mnogim glavnim valutnim parovima.

Najnelapljiviji dani su utorak i srijeda, a najmanje aktivnosti je u ponedjeljak.

Povijesno gledano, volatilnost je dosegla vrhunac u 2011. godini, gdje je došlo do globalnog sloja rastućeg trenda. Nakon toga uslijedio je vrhunac nakon najave programa kvantitativnog olakšavanja QE, u kombinaciji s padom nulte diskontne stope središnjih banaka razvijenih zemalja.

Posljednji skok ovog parametra identificiran je 2016. godine, što se podudara s prvim povećanjem stope Feda iznad nule. Trenutni stan odgovara minimalnim vrijednostima volatilnosti 2017-2018, što još jednom potvrđuje hipotezu o nepostojanju trenda zlata iznesenog u članku.

Zlatne korelacije

Tablica korelacije valutnih parova, koja je ista kao i ostale usluge prije razmatranja u odjeljku Alati, zahvaljujući shemi boja hladnih i toplih tonova, pomaže brzo vizualno utvrditi odnos zlatnog trenda i drugih alata Forex.

Odabirom potrebnog osnovnog alata u prozoru, u našem slučaju XAUUSD, primjenom filtera ako je potrebno, lako je pronaći valutne parove koji su najsličniji kretanju zlata po nijansi crvene i koeficijentu korelacije. Podijeljeni su u stupcima - vremenskim intervalima, koji se kreću od sata do godišnje vrijednosti.

Detaljniji izbor najprikladnijih trendova sa zlatnim parovima predstavljen je na dnu tablice i grafički je umnožen, gdje su valute podijeljene na uzorak pozitivne i negativne korelacije. Označava slično ili zrcalno ponavljanje pokreta zlata odabranog para.

Godišnja vrijednost ukazuje na visoki stupanj povezanosti XAUUSD kotacija s platinom (XPTUSD) i srebrom (XAGUSD), a što se tiče valutnih parova, juan (USDCNH) je na prvom mjestu u koeficijentu korelacije.

Ovisnost kineske valute o zlatu je logična - zemlja je na prvom mjestu po pitanju vađenja plemenitih metala. Vizualno, to se može vidjeti kombiniranjem grafikona dvaju instrumenata - oni se kreću u zrcalu, s obzirom da yuan trguje "obrnutim" kotacijom s dolarom u brojaču para.

Koeficijent u tablici jednak 0,95 ukazuje na 95% vjerojatnost ponavljanja kretanja zlata, samo u posljednjem segmentu možete primijetiti kršenje korelacije - yuan slabi, par raste s XAUUSD, iako bi trebao pokazati odstupanje. Čitatelji dnevnih pregleda znaju da su glavni uzroci krivi - Kina slabi valutu kako bi mogla podnijeti povećane trgovinske carine koje su uvele SAD.

Ovo je privremena situacija koja pruža mogućnosti kvazi arbitraže; detaljnije će se takve strategije razmotriti u budućim publikacijama na web mjestu.

Prefiks „kvazi“ nije slučajan, jer ako usporedite grafe srebra i zlata, bit će više odstupanja u kretanju, što je i logično, s obzirom na koeficijent 0,88. Budući da je pozitivno, grafikoni ponavljaju međusobno kretanje i u tom je slučaju moguće podijeliti (diverzificirati) položaj unosom dva instrumenta.

Što se tiče platine, brodari rijetko trguju ovim metalom, pa za usporedbu njegovih kotacija sa zlatom možete koristiti uslugu TraidingView dodijelivši XTPUSD ulogu pokazatelja.

Utjecaj osnovnih pokazatelja na tečaj XAUUSD

Globalni utjecaj na zlato imaju kamatne stope američkih Federalnih rezervi i ECB, njihov BDP i inflacija. Budući da su cijene XAUUSD-a vezane za dolar, sve ekonomske vijesti označene s tri značajne točke u kalendaru ekonomskih događaja zasigurno će se odraziti.

Zasebno treba napomenuti utjecaj Kine i, posredno, bilo koje "azijske vijesti", zbog čega je noćno trgovanje zlatom obilježeno visokom prosječnom volatilnošću.

Planirano objavljivanje vijesti i raznih ekonomskih pokazatelja, kao i preliminarna procjena mogućeg stupnja njihova utjecaja, na usluzi možete saznati predviđene i prethodne vrijednosti na našoj web stranici - „Ekonomski kalendar“.

XAUUSD strategije trgovanja

Jedna od značajki kolebanja citata XAUUSD, koja se može uzeti kao osnova za izradu strategije, je brza promjena kotacija unutar raspona u bilo kojem vremenskom okviru. Razlog za to je niska likvidnost trgovanja zlatom na Forex tržištu.

Činjenica je da je spot tržište dostupno samo profesionalnim investitorima zbog visokih zahtjeva za maržom burze. Upravo se na njemu vežu glavni volumeni, dok je XAUUSD u staklu otvoreno slab, pa gotovo svaka velika transakcija prikuplja nagodbene narudžbe s velikog broja razina.

Nagli porast citata i naknadni odgovor mogu poslužiti kao izvrstan signal strategiji za kontra-trend.. Svijeće koje nakon zatvaranja u smjeru lokalnog trenda ostave velike repove prigoda su za otvaranje trgovine u suprotnom smjeru.

Signal bi trebao biti pojačan lažnim prodorom u kojem se rep svijeće probija kroz prevladavajući ravan domet. Radni vremenski okvir - H1.

Rep signalne svijeće odredit će veličinu zaustavnog gubitka, a maksimalni raspon lokalnog trenda (obično dvije ili tri svijeće) - razinu dobiti dobiti.

Impulsivna priroda pokreta citata može se upotrijebiti u strategijama raspada, raščlanjivanju raspona. U osnovi, ova je taktika dizajnirana za profesionalce koji mogu odrediti granice stana i postavljati više i niže narudžbe na čekanju. Trgovci impulsa ne vole samo zlato)

U ovom slučaju razina uzimanja bit će određena veličinom ravnog raspona, a zaustavljanje će se nalaziti izvan jedne njegove granice, nasuprot smjeru ulaska.

Najbolje vrijeme za trgovanje unutar dana je razdoblje od 15-00 do 20-00 po moskovskom vremenu. Još jednom, vrijedno je podsjetiti da koncept „noćnog trgovanja“ u obliku ravnih strategija za zlato ne postoji.

Klasične strategije trenda nisu dostupne na malim vremenskim okvirima, usmjerni pokreti u zlatu formiraju se na dnevnim svijećama. Prije upotrebe potrebno je uzeti u obzir osobitosti visokog raspona vibracija, repovi svijeća sugeriraju uporabu velikog zaustavljanja.

Ista značajka utječe na trgovanje po razinama, koje predstavljaju cjenovne zone, u slučaju XAUUSD prilično šire veličine, za razliku od valutnih parova.

Da biste izbjegli "ekstra" izbacivanje naloga u stop, možete upotrijebiti pokazatelj ATR "true volatility" da odredite njegovu veličinu. Ovaj algoritam i druga različita pravila za postavljanje ograničenja gubitaka detaljno su opisana u temi "Što trebate znati o Stop Loss-u".

Američka strategija eksplozije zlata

Strategija je vrlo jednostavna i istodobno učinkovita.

U satnom vremenskom okviru, "neaktivni" segment sesije do 15-00 može se koristiti u obliku filtrirajućeg raspona, određujući ravne cjenovne zone koje su do tada formirane i trgovati klasičnim padom.

Nakon što je stavio na obje strane naloga nakon 14-00, prethodno odredivši razinu dobiti uzimanja jednaku veličini ravnog raspona, trgovac može zadržati trgovinu do zatvaranja s profitom ili izlaska nakon 20-00, koristeći suprotnu granicu kao zaustavljanje.

Pravila strategije su vrlo jednostavna:

1) odredite ravnu površinu oko 14:00 - 14:30 po moskovskom vremenu;

2) Izdajemo narudžbe na čekanju Prodaj stop i Kupi stop ispod i iznad granica stana;

3) Zaustavljanje naloga za gubitke na nivou suprotnog naloga, profit profit jednak je veličini ravnog raspona;

4) Svijeća u 15:00 (ponekad malo ranije, ponekad malo kasnije) aktivira našu narudžbu, čekamo TP ili SL.

5) U 20:00, ako nije preuzeo i zaustavio gubitak, zatvorite poziciju, bez obzira na prisutnost dobiti / gubitka.

Naravno, tu ideju možete prilagoditi svom stilu trgovanja. Možda ćemo kasnije tu strategiju razmotriti u zasebnom pregledu.

Zaključak

XAUUSD se razlikuje od valutnih parova u stilu kretanja zbog niske likvidnosti i intervala aktivnosti u toku dana. Poznavanje ovih značajki omogućuje vam stvaranje jedinstvenih strategija.

Jedan od njih - analogan londonskoj eksploziji, koji se može nazvati američkom eksplozijom, svakodnevno radi od 15-00 do 20-00 bez pokazatelja i ne zahtijeva izbor smjera transakcije. Stoga se „minus instrumenta“ - nedostatak jasnog trenda unutar dana pretvara u metodu gotovo stalnog dohotka koji ne ovisi o temeljnim faktorima i indikacijama tehničkih pokazatelja.

Druga pouzdana metoda ostvarivanja profita može biti trgovanje u parovima pomoću korelacija ili trgovanje divergencijskim signalima, što se pokazalo i u renminbiju.

Pogledajte video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD. OFFICIAL RELEASE. 2011 (Listopad 2019).

Ostavite Komentar