Popularni Postovi

Izbor Urednika - 2019

Sve tajne praćenja pozicija na Forexu

Pozdrav svima!

Ispravno određivanje ulaza, izlaza, zaustavljanja gubitka i uzimanje nivoa profita može biti prava glavobolja za trgovca Forex početnika. Danas ćemo pokušati shvatiti koje su opcije za ulazak i izlazak na poziciju, a također ćemo razgovarati o načinima izmjene naloga i upravljanju otvorenim pozicijama.

Ulazak na tržište

Svaka trgovačka strategija započinje idejom kako ući na tržište. To je obično polazište pri izradi strategije trgovanja bilo koje složenosti.

Ulaz trgovca u trgovinsku strategiju obično je povezan s određenim nizom pravila: ako se dogodi ovo ili ono, tada možete unijeti transakciju kupnje. Sama pravila ne proizlaze iz vakuuma i obično je algoritam ovdje sljedeći:

- trgovac čita različitu literaturu, posjećuje internetske forume i blogove, komunicira s kolegama. U nekom trenutku zasigurno mu dolaze razne ideje u formatu "što ako pokušate trgovati uzlaznim trokutom prema pravilima koja danas čitam?";

- Zatim slijedi provjera povijesnih podataka radi utvrđivanja optimalnog skupa pravila za ulazak, izlazak i praćenje pozicija. Obično se to provodi pomoću posebnih programa za ručno testiranje, kao što je Forex Tester ili dodataka za MT4 terminal, koji omogućuju ručno testiranje;

- nakon provjere ideje, trgovac već odlučuje hoće li koristiti razvijenu strategiju u svom trgovanju.

Strategija ulaska na tržište može biti vrlo različita - uobičajeni unos je na povratnom mjestu, na proboj određene razine cijena, vijesti, prema obrascu Price Action i tako dalje. Ovisno o strategiji, odabiru se odgovarajuće vrste naloga. Za strategije prekida poslovanja to su čekanju naloga za zaustavljanje i prodavanje zaustavljanja ili tržišne, za strategije povrata povremeno koriste Buy Limit i Sell Limit, i tako dalje.

Ne mogu a da ne napomenem da početni algoritamski trgovci često koriste na čekanju narudžbe kod svojih savjetnika, ne obazirući se na posljedice. Za kvalitetno testiranje savjetnika koji koriste naredbe na čekanju potrebna vam je visokokvalitetna povijest krpelja. U suprotnom, oni nalozi koji se ne aktiviraju na stvarnom računu aktiviraju se na testu i obrnuto.

Pogledajmo pobliže tri glavna načina sklapanja ugovora - prema trendu, kvaru i ravnomjernom.

Trend trgovanje

Trend trgovanje često je najlakša stvar. Svi znamo staru nepromjenljivu istinu: "Trend je tvoj prijatelj." No, ulazak u položaj na samom početku novonastalog trenda obično izgleda problematično i opasno za većinu. Razlog se krije u psihološkoj barijeri koja se javlja kod većine ljudi koji teško mogu promijeniti svoje stajalište o postojećem trendu.

Kad cijene počnu rasti nakon što je započeo kretanje prema dolje, svi očekuju katastrofalan pad, pa se rado prodaju, a uz svako smanjenje uzlaznog trenda, svima se čini da će cijene rasti i zato su svi spremni kupiti pri svakoj korekciji. Zato većina trgovaca ulazi u kupovinu gotovo na samom vrhu i prodaje gotovo u osnovi tržišta. U sredini trenda, trgovci često pronalaze mir s brigom zbog sigurnosti profita nakupljenog na njihovim trgovačkim računima.

Većina trgovaca ne odgovara ritmu tržišta kada kupuju uzlazni trend i prodaju u silaznom trendu. Imajte na umu da ne razmatramo slučajeve kada se unos dogodi u trenutku kada se generira trend. Sada govorimo o tome kako se ponašati unutar trenda. A za ovu situaciju, najbolji načini za ulazak na tržište temelje se na korištenju trendovskih linija uz pomoć podrške ili otpora, utvrđenih korištenjem posljednjeg dovršenog pokreta.

Rast trenda utvrđuje se kad cijene porastu. Imamo priliku nacrtati crtu s nagibom prema gore. Izvodi se na dvije uzastopno rastuće baze cjenovnih bara, koje imaju apsolutno dno u odnosu na najmanje dva prethodna i dva sljedeća bara. Najbolji trenutak za ulazak na tržište događa se kada cijena po treći put dodirne liniju trenda. U ovom trenutku, naravno, morate kupovati - i samo kupovati. U ovom se slučaju pretpostavlja unos pomoću limitiranih naloga, a samo ponekad - tržišnih naloga, ako za to postoje dobri razlozi.

Koristeći takvu tehniku, vrijedno je unaprijed primijetiti glavne razine cijena. Oni vam mogu poslužiti kao smjernica za uzimanje dobiti i pomoći vam da izbjegnete nepromišljene transakcije. Najbolja opcija za to je korištenje dnevnih ljestvica. Preciznije označavanje može se obaviti korištenjem satnih ili 30-minutnih grafikona. Na slici ispod, razine cijena poslužile su kao izvrstan vodič za postavljanje ciljeva.

Na upotrebu trendovskih linija negativno utječu lažne raščlambe koje stvaraju izgled prekida linije trenda. Nažalost, nemoguće je priznati istinski ili lažni iskorak dok se traka koja probije liniju trenda ne zatvori i sljedeći se ne počne baviti. Vrlo često trgovci očekuju druge savjete o cijenama, na primjer, formiranje obrazaca Price Action. Naravno, najbolje je koristiti dnevni vremenski okvir, ali satne i polusatne karte dobro se pokazuju.

Probojno trgovanje

Strategije trgovanja za probijanje cijena kroz važne razine smatraju se najučinkovitijim načinima upravljanja trgovinskim pozicijama koje osiguravaju visoke prinose. Često su povezani s zaustavnim nalozima koji se pokreću odmah u trenutku kvara i time pružaju mogućnost zauzimanja pozicije na samom početku razvijajućeg cjenovnog impulsa.

To je sve točno, ali na mnogim tržištima zaustavni nalozi nisu baš praktični, a često su čak i opasni za trgovački račun, tako da taj put nije uvijek opravdan. Za strategije kvarova, mogućnosti ulaska na tržište uz pomoć limitiranih naloga pružaju odličnu priliku za profit s relativno malim rizikom.

Na rastućem tržištu često vidimo kako se cijene kreću prema gore i razvijaju se cikcak. U pravilu, u prvoj trećini trenda, kada je to već bilo zacrtano, a bikovi su prešli na dosljedan napad, medvjedi još uvijek imaju ozbiljnu snagu, pa često uspijevaju smanjiti cijene nakon svakog skoka cijena da bi se spustili na razinu predzadnjeg vrha. Ponekad pad ovdje prestaje, nakon čega slijedi novi pokret prema gore, koji gura cijene više.

Ako je trend snažan, tada dubina pada rijetko prelazi 23%, a još manje - razinu od 38% zadnjeg potpuno dovršenog kretanja na tržištu prema dolje.

Kao što se može vidjeti iz gornje slike, točke 1, 2 i 3 proboj su prethodnih vrhunaca. Točke 4, 5 i 6 su optimalne ulazne točke i imaju 38,2%. Dakle, umjesto da koristite stop stop naloga za ulazak u poziciju, možete koristiti ograničene naloge.

Trgovanje u stranu

Trgovanje bočnim kretanjem tržišta mnogima se čini prilično opasnim i nezahvalnim poslom. Pokušaji primjene strategije raščlanjivanja u ravnom djeluju loše, a često se razvija takva priča: nakon pokretanja zaustavnih naloga, cijene se neko vrijeme kreću u pravom smjeru, a zatim se razvijaju, što rezultira gubicima. Malo ih se može kupiti s donje granice trgovačkog lanca i prodati se u njegovoj gornjoj regiji - psihološki je stres prevelik, jer u većem dijelu morate trgovati protiv trenutnog trenda.

Međutim, kod trgovanja stanom najbolji su alati oscilatori. Mnogo je vrsta ovog pristupa trgovanja, na primjer, noćno trgovanje. U pravilu se upisi na pozicije u tim slučajevima najčešće događaju s tržišnim nalozima.

Druga mogućnost, kao što je prikazano na gornjoj slici, je nepotrebno trgovanje na dnevnoj karti na jednom od oscilatora. Kada nema utvrđenog snažnog trenda, takva trgovina donosi mali profit. Zaustave se, u pravilu, ne koriste, pri čemu svaki novi signal oscilatora nadopunjava ili zatvara profitabilnu poziciju. Ulaz se obično provodi u maloj parceli, odatle niska profitabilnost strategije. Još jedan minus je da vam je potrebno toliko kapitala za takvo trgovanje ili otvaranje računa.

Kao što se vidi iz slike, u jednom paru se za oko godinu dana može zaraditi oko 2000 bodova. Problemi nastaju kada započne snažan trend, kao na donjoj slici:

Tako možete dobiti nekoliko velikih gubitaka zaredom. Zato se trgovanje protiv trenda smatra opasnim.

Tržišni izlazi

Dobivanje ulaznog signala prilično je jednostavno. Prije ulaska u bilo koju transakciju točno znamo što bi se trebalo dogoditi za stvaranje signala, a ako su se tržišni uvjeti poklapali s pravilima našeg sustava, primit ćemo točan ulazni signal. Ulazi su jednostavni, jer za njih možemo unaprijed postaviti sve uvjete, a tržište mora udovoljiti tim uvjetima, inače se transakcija jednostavno neće otvoriti.

Kad smo na tržištu s otvorenom pozicijom, broj vjerojatnih scenarija onoga što se može dogoditi našoj transakciji je beskrajan. Bilo bi krajnje naivno nadati se efikasnom povratu u svim trgovinskim situacijama sa samo jednom ili dvije jednostavne izlazne strategije. Ipak, sve što vidim na forumima i u opisima različitih trgovačkih sustava je, u najmanju ruku, nekoliko pravila za izlazak iz neke pozicije.

Dobar izlazak s položaja zahtijeva ogroman rad na njihovom sadržaju, a jednostavni izbori s jednim izborom daleko su od učinkovitosti poput niza dobro isplaniranih izlaza koji pružaju mnogo mogućih opcija za razvoj situacije.

Kao što se sjećate, prvi zadatak trgovca je zaštititi kapital od katastrofalnih gubitaka. S druge strane, ako se previše brinete zbog gubitaka, možete rano započeti sklapanje poslova s ​​najmanjim nagovještajem preokreta i na taj način propustiti potencijalni profit. Stoga je vrlo važno održavati ravnotežu.

Stalno se nešto događa na svjetskoj pozornici, događaju se razne vijesti, temeljni faktori, razne katastrofe. Unaprijed predvidjeti kamo će se cijena kretati vrlo je težak zadatak, pogotovo ako nemate ekstrasenzorne sposobnosti.

A budući da je nemoguće predvidjeti cijene tržišne imovine, trebate samo prihvatiti ovu činjenicu. Također slijedi da nijedan pokazatelj ne može predvidjeti buduća kretanja cijena. Isto se odnosi na fundamentalnu, tehničku i općenito analizu. Ponekad vidim početnike kako traže iskusnije trgovce da vam kažu gdje će cijena ići. Izgleda smiješno.

Postavlja se pitanje: zašto onda svi ovi pokazatelji i složene metode tehničke analize? Sve je jednostavno - pomažu razumjeti trenutnu situaciju, trenutno stanje. Na primjer, nakon analize pokazatelja, u točki 1 možete pronaći potencijalni ulazak u posao.

Pomični prosjek s razdobljem od 200 je pod cijenom i raste, što ukazuje na porast. To uopće ne znači da se cijena neće preokrenuti i da medvedski trend neće započeti, to znači da je u ovom trenutku trend bikovit i nema razloga za promjenu do sada, što upućuje na izvjesnu vjerojatnost da će se trend nastaviti u budućnosti. Oscilator je gotovo na razini pretplate - to ukazuje na to da se prethodni preokret događa već dosta dugo. Oscilator vam neće pokazati točnu točku na kraju povratka, ali njegova prisutnost na razini preprodaje nagovještava da bi bilo vrijeme za završetak povratka.

Sami nivoi su izgrađeni na takav način da kada se postignu, najčešće se upravo to događa. Ali to nije činjenica - već dugo vremena cijena može biti blizu ove razine, dok tržište i dalje opada.

Ipak, u ovom trenutku situacija, zasnovana na našoj jednostavnoj analizi, sugerira da će se kretanje, najvjerojatnije, nastaviti. Štoviše, ta vjerojatnost može biti prilično veća od 50%, recimo, 55%. To jest, u 45% slučajeva ćemo pogriješiti, i to je normalno.

Dakle, sklopili smo dogovor i naša se analiza pokazala točnom - cijena se zaista okrenula i povećala. Kao što sam već rekao, sustavi koriste jednu jedinstvenu mogućnost primitivnog izlaska češće. Ova opcija u potpunosti ne uzima u obzir sve mogućnosti razvoja događaja nakon unosa transakcije, smatra samo jednu opciju. U našem primjeru, u točki 2, oscilator je stigao do zone preopterećenja i posao je zaključen.

Ali, kao što vidite na grafikonu, nije bilo odgovarajućih razloga za izlazak. Da nismo koristili ovu izlaznu opciju, nego jednostavno pooštrili zaustavljanje nakon pomičnog prosjeka s razdobljem od 21 godine, zaradili bismo gotovo 3 puta više, a istodobno bismo postigli logičnu točku - nakon izlaska cijena je nastavila padati.

No činjenica je da su se uvjeti za izlaz tako povoljno poklopili u ovom konkretnom primjeru. I na drugom mjestu grafikona isti bi izlaz na oscilatoru djelovao bolje. A u trećem još nešto. Ali nema toliko opcija za preferirani način izlaska iz transakcija i nitko vam ne zabranjuje da koristite nekoliko izlaznih opcija u vašem sustavu. Sada pogledajmo glavne načine izlaska iz transakcija.

Uzmi profit

Ovo je jedan od najučinkovitijih načina sklapanja ugovora. Kao što je gore spomenuto, unaprijed nikada nećemo moći saznati koliko će cijena ići od ulazne točke, a ograničavanje dobiti na fiksni strop zvuči nelogično. Ipak, trebate odrediti profit - ne možete uvijek biti na terminalu, oprema može odbiti, a bit će sramota ako vam je transakcija donijela gomilu profita, ali onda se cijena okrenula i zaustavili ste se samo zato što niste stavili uzimati profit. No, profit bi trebao biti točno tehnički - otprilike 2-4 puta veći zaustavni gubitak.

Zaustavite gubitak

O najboljoj opciji zaustavnog gubitka raspravlja se više puta. Netko voli kraća stopala, neki su autentičniji i tako dalje. Previše zaustavljanje čini ga neučinkovitim, preblizu će stalno raditi. Važno je razumjeti da zadatak zaustavljanja gubitaka nije izbjeći gubitke ili smanjiti njihovu veličinu, već jednostavno ograničiti njihovu maksimalnu veličinu! Smanjite gubitke potpuno različitim metodama, o kojima ćemo govoriti u nastavku.

Do vremena

U pravilu, svaka strategija ima prosječno vrijeme zadržavanja položaja, a odstupanja u jednom ili drugom smjeru donose manje učinkovitosti. Ako, primjerice, dogovor traje već tri mjeseca, vrijeme je da ga zatvorite.

Drugi pristup je zatvaranje transakcije nakon određenog broja svijeća, ako se tržište ne kreće u određenom smjeru ili transakcija ima malu zaradu.

Ova opcija praćenja pozicija omogućuje vam poboljšanje rezultata trgovanja i ne držite ponude kada tržište nije spremno donijeti vašu zaradu.

Na velikim pokretima

U ovom se slučaju izlazak događa jakim, jasno neobičnim pokretom tijekom dana. Osobno koristim ovu opciju izlaza ako je cijena dnevno prešla više od 3-4 razine ATR pokazatelja. Ovo ponašanje, u pravilu, ukazuje na skori kraj trenda.

Po temelju

Druga opcija koja može zahtijevati ručnu intervenciju je planirano objavljivanje važnih vijesti koje mogu značajno utjecati na stope dotičnih valuta. Primjer je brexit, koji je doveo do značajnog pada kilograma. Ovaj je događaj najavljen unaprijed, tako da je bilo potpuno moguće zatvoriti pozicije unaprijed kako bi se izbjegli veliki gubici.

Po pokazateljima

Ovo je najveća skupina izlaznih metoda, koja uključuje izlaze za oscilatore i pokazatelje trendova.Obično za svaki takav izlaz postavim najmanji broj traka koje moraju proći od trenutka uvođenja u položaj za početak ovog pravila.

Također će biti korisno ograničiti dobitak ili gubitak na poziciji, iznad koje se ovo pravilo ne primjenjuje. Na primjer, možemo izići iz kupnje nakon dvadeset bara trenutnog vremenskog okvira nakon njegovog otvaranja, ako oscilator dosegne razinu prekomjerne kupnje, a dobit je najmanje 40% razine dobitka uzimanja.

Na razinama

Izlaz na razini prilično često se opravdava - cijene često nakon što dosegnu razinu počnu odgovarati našoj poziciji. Postoji mnogo pokazatelja koji određuju razine u automatskom načinu rada. Iako takve razine nisu baš prikladne za pretraživanje ulaznih točaka, korištenje istih za pozicije je prilično učinkovito.

Praćenje položaja

Uz pravovremeni ulazak u položaj i dobar niz opcija za njegovo izlazak, važno je razmotriti i mogućnosti izmjene razine zaustavnog gubitka za osiguranje u slučaju kada indikatori nemaju dovoljno vremena da signaliziraju izlazak s položaja zbog kašnjenja.

Stoga bi najranija opcija trebala biti strategija narušavanja. U pravilu, ja zaustavljam gubitak na proboj kad cijena pređe 30% udaljenosti kako bi ostvarila profit. U ovom slučaju obično polažem 4-7 bodova više od otvorene cijene narudžbe kako bih nadoknadio gubitke na zamjenama i moguće propuste.

Najlakši način za zaustavljanje zaustavljanja je upotreba fiksne vučne mreže. U ovom slučaju, zaustavljanje se podiže nakon cijene na takav način da između cijene i razine zaustavljanja uvijek postoji točno broj bodova koji ste postavili. Stop je pooštren strogo po cijeni, ne vraća se nazad.

Prilagodljivija opcija je postavljanje zaustavljanja na pokretnom prosjeku. Za dnevne karte, EMA21 sa pomakom od 4 obično dobro funkcionira:

Pomični prosjek s tim parametrima omogućava vam prilično dobar rad na trendovskim tržištima. EMA s vremenom od 48 djeluje najbolje tijekom dana.

Također se često koristi povlačna traka na Parabolic SAR indikatoru. Omogućuje vam prilično učinkovito praćenje pozicija u srednjoročnom trgovanju, kada nema problema istisnuti sve iz trenda do maksimuma.

Na ATR indikatoru ispada da savršeno postavljate graničnike. Ako pokušate upotrijebiti ovaj indikator za rad sa zadnjim zaustavljanjem, dobit ćete dobru opciju koja će zaustaviti zaustavljanje prilično učinkovito u trenucima kada se cijena ubrzava. Tijekom velike nestabilnosti, takvo će zadržavanje ostati na prilično velikoj udaljenosti od cijene i u slučaju oštrih kolebanja neće naštetiti.

Naprotiv, kad se tržište smirilo, a volatilnost je vrlo mala, takvo zaustavno stajanje blizu je cijene i neće vam dopustiti da izgubite puno na neočekivanim burnim aktivnostima. I kao što znate, nakon ubrzanja, cijena se samo smiruje, tržište dobiva na snazi ​​za sljedeći procvat. Ako nam se ovaj kreten ne dogodi u korist, zaštitit ćemo nas zaustavnim trakom na ATR-u.

Još jedna od najčešćih opcija je vući sjene svijeća. Ova metoda sastoji se u sljedećem. Dani je prozor uzet, recimo, u 10 prethodnih svijeća, a minimalni minimum za kupovinu i maksimalni maksimum za prodaju određeni su:

Svaka se nova svijeća preračunava tako da u izračunu sudjeluje točno zadnjih 10 svijeća. Takvo se povlačenje dobro pokazuje u razdobljima od H4 i više, jer ima previše buke na nižim TF-ima.

Zaključak

Danas smo se upoznali s glavnim, najčešćim načinima praćenja otvorenih pozicija. Postoji također i veliki broj manje uobičajenih i sofisticiranijih metoda, na primjer, zaustavni zastoj "čvor", čiji sam opis izostavio iz okvira ovog članka.

Osim što se upoznate s tim tehnikama, morate razumjeti da je vrlo važno koristiti skupove tih metoda zajedno, u kombinaciji jedna s drugom. Činjenica je da u određenim situacijama neke metode djeluju bolje, u drugim situacijama - druge. Na primjer, izlaz iz nestabilnog dana (dan u kojem je cjenovni raspon premašio 3-4 ATR razine) nikada neće funkcionirati baš tako, na običan dan trgovanja, ali uštedjet će se kad drugi pokazatelji ne primijete velike promjene.

Pomična prosječna trgovina bit će učinkovita u slučaju prekida vijesti, što će dovesti do nagle promjene cijene, a kasni ATR pokazatelj bit će daleko od cijena. Ali kada tržište miruje, povlačenje na MA će biti daleko, a na ATR - tamo gdje vam treba.

Sve ove metode morate primijeniti zajedno, tako da će vaš sustav izlazaka i praćenja položaja biti najučinkovitiji, a vi ćete biti spremni za sva iznenađenja.

Pogledajte video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD. OFFICIAL RELEASE. 2011 (Listopad 2019).

Ostavite Komentar